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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6524 |
-0.0263 |
-0.25% |
0.19% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
10.6524 |
-0.25% |
2026/04/30 |
10.6927 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
10.6787 |
0.06% |
2026/04/29 |
10.6684 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
10.6718 |
0.05% |
2026/04/28 |
10.6730 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
10.6666 |
-0.00% |
2026/04/27 |
10.6729 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
10.6670 |
-0.06% |
2026/04/24 |
10.6841 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
10.6738 |
0.09% |
2026/04/23 |
10.6957 |
0.02% |
| 2026/05/07 |
10.6646 |
-0.21% |
2026/04/22 |
10.6934 |
0.13% |
| 2026/05/06 |
10.6867 |
-0.02% |
2026/04/21 |
10.6797 |
-0.16% |
| 2026/05/05 |
10.6890 |
0.04% |
2026/04/20 |
10.6963 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
10.6847 |
-0.07% |
2026/04/17 |
10.7098 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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