群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4742 0.1449 0.38% 3.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.86% 0.84%
含息 - - - - - - - - 3.78% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.156 35.9527 0.43%
05/18 0.243 36.8463 0.66%
08/16 0.258 37.2704 0.69%
11/16 0.405 37.2817 1.09%
總計 1.062 37.2817 2.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
總計 0.488 38.1377 1.28%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 38.4742 0.38% 2024/03/13 37.7309 0.14%
2024/03/26 38.3293 0.04% 2024/03/12 37.6782 -0.11%
2024/03/25 38.3128 -0.29% 2024/03/11 37.7205 -0.11%
2024/03/22 38.4235 0.57% 2024/03/08 37.7613 -0.14%
2024/03/21 38.2050 -0.18% 2024/03/07 37.8146 -0.10%
2024/03/20 38.2737 0.50% 2024/03/06 37.8543 0.07%
2024/03/19 38.0829 0.54% 2024/03/05 37.8260 0.37%
2024/03/18 37.8781 0.23% 2024/03/04 37.6871 -0.31%
2024/03/15 37.7894 0.33% 2024/03/01 37.8024 0.21%
2024/03/14 37.6652 -0.17% 2024/02/29 37.7229 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.38% 0.52% 2.13% 3.07% 0.99% 5.31% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)