群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.5416 0.0748 0.19% 0.17% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
總計 0.484 39.7902 1.22%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 39.5416 0.19% 2025/04/11 39.2479 -0.79%
2025/04/25 39.4668 0.12% 2025/04/10 39.5597 -0.39%
2025/04/24 39.4202 0.37% 2025/04/09 39.7147 -0.33%
2025/04/23 39.2737 0.06% 2025/04/08 39.8460 -0.09%
2025/04/22 39.2514 -0.00% 2025/04/07 39.8837 -0.72%
2025/04/21 39.2521 -0.15% 2025/04/02 40.1730 -0.23%
2025/04/17 39.3125 0.08% 2025/04/01 40.2647 0.12%
2025/04/16 39.2816 0.25% 2025/03/31 40.2180 0.24%
2025/04/15 39.1845 0.12% 2025/03/28 40.1230 0.23%
2025/04/14 39.1382 -0.28% 2025/03/27 40.0301 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.19% 0.74% -1.45% 0.07% 1.47% 1.84% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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