群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4688 -0.1027 -0.27% 0.66% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46% -3.19%
含息 - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93% 1.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
11/18 0.422 38.0622 1.11%
總計 1.866 38.0622 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 38.4688 -0.27% 2026/01/07 38.3488 -0.15%
2026/01/21 38.5715 0.30% 2026/01/06 38.4080 0.13%
2026/01/20 38.4560 0.12% 2026/01/05 38.3598 0.50%
2026/01/16 38.4089 -0.05% 2026/01/02 38.1699 -0.13%
2026/01/15 38.4279 -0.14% 2025/12/31 38.2184 0.09%
2026/01/14 38.4830 -0.13% 2025/12/30 38.1857 -0.16%
2026/01/13 38.5322 0.10% 2025/12/29 38.2461 0.07%
2026/01/12 38.4921 -0.01% 2025/12/26 38.2186 -0.01%
2026/01/09 38.4950 0.18% 2025/12/24 38.2215 -0.14%
2026/01/08 38.4271 0.20% 2025/12/23 38.2750 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.27% 0.11% 0.42% 2.40% 7.37% -2.64% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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