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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1587 |
0.0266 |
0.29% |
-5.06% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1587 |
0.29% |
2025/04/10 |
8.9230 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
9.1321 |
0.60% |
2025/04/09 |
8.9156 |
2.27% |
| 2025/04/24 |
9.0773 |
0.98% |
2025/04/08 |
8.7180 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
8.9895 |
1.27% |
2025/04/07 |
8.7131 |
-6.65% |
| 2025/04/22 |
8.8765 |
-0.47% |
2025/04/02 |
9.3335 |
0.34% |
| 2025/04/17 |
8.9184 |
-0.04% |
2025/04/01 |
9.3023 |
0.46% |
| 2025/04/16 |
8.9222 |
-0.89% |
2025/03/31 |
9.2599 |
-0.50% |
| 2025/04/15 |
9.0027 |
0.16% |
2025/03/28 |
9.3064 |
-1.05% |
| 2025/04/14 |
8.9885 |
0.49% |
2025/03/27 |
9.4047 |
-0.45% |
| 2025/04/11 |
8.9447 |
0.24% |
2025/03/26 |
9.4469 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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