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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8887 |
0.0181 |
0.18% |
2.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8887 |
0.18% |
2025/07/24 |
9.8812 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
9.8706 |
0.14% |
2025/07/23 |
9.8990 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
9.8566 |
0.15% |
2025/07/22 |
9.8631 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
9.8417 |
0.67% |
2025/07/21 |
9.8554 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
9.7760 |
-0.80% |
2025/07/18 |
9.8354 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
9.8547 |
-0.17% |
2025/07/17 |
9.8389 |
0.47% |
| 2025/07/30 |
9.8719 |
-0.17% |
2025/07/16 |
9.7930 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
9.8890 |
-0.14% |
2025/07/15 |
9.7897 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
9.9033 |
0.12% |
2025/07/14 |
9.7887 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
9.8919 |
0.11% |
2025/07/11 |
9.7985 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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