群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1759 -0.0016 -0.02% 8.44% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.43% 4.80%
含息 - - - - - - - - -13.30% 12.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0455 7.8020 0.58%
02/09 0.043 7.3640 0.58%
03/03 0.0417 7.1486 0.58%
04/07 0.0416 7.1240 0.58%
05/05 0.0408 6.9939 0.58%
06/06 0.0399 6.8459 0.58%
07/05 0.0378 6.4823 0.58%
08/03 0.0393 6.7440 0.58%
09/03 0.0385 6.6022 0.58%
10/05 0.0374 6.4037 0.58%
11/03 0.0372 6.3699 0.58%
12/05 0.0378 6.4849 0.58%
總計 0.4805 6.4849 7.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.037 6.3348 0.58%
02/03 0.0373 6.3872 0.58%
03/03 0.0368 6.3106 0.58%
04/11 0.0375 6.4293 0.58%
05/04 0.0379 6.4908 0.58%
06/05 0.0381 6.5310 0.58%
07/05 0.0389 6.6662 0.58%
08/04 0.0392 6.7122 0.58%
09/05 0.0392 6.7140 0.58%
10/04 0.0382 6.5533 0.58%
11/03 0.0384 6.5851 0.58%
12/05 0.0384 6.5863 0.58%
總計 0.4569 6.5863 6.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
總計 0.1198 7.0564 1.70%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.1759 -0.02% 2024/03/12 7.0267 0.60%
2024/03/25 7.1775 -0.47% 2024/03/11 6.9847 -0.50%
2024/03/22 7.2111 0.36% 2024/03/08 7.0201 -0.60%
2024/03/21 7.1855 0.55% 2024/03/07 7.0628 0.78%
2024/03/20 7.1465 0.69% 2024/03/06 7.0080 0.35%
2024/03/19 7.0977 0.52% 2024/03/05 6.9836 -1.03%
2024/03/18 7.0611 0.60% 2024/03/04 7.0564 0.03%
2024/03/15 7.0193 -0.44% 2024/03/01 7.0540 0.76%
2024/03/14 7.0502 0.21% 2024/02/29 7.0010 0.11%
2024/03/13 7.0351 0.12% 2024/02/27 6.9931 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 -0.02% 1.10% 2.72% 7.45% 8.93% 14.45% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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