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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0350 |
0.0390 |
0.33% |
4.04% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.0350 |
0.33% |
2026/01/07 |
11.8589 |
-0.86% |
| 2026/01/21 |
11.9960 |
1.03% |
2026/01/06 |
11.9620 |
1.40% |
| 2026/01/20 |
11.8735 |
-1.77% |
2026/01/05 |
11.7973 |
1.05% |
| 2026/01/16 |
12.0877 |
-0.28% |
2026/01/02 |
11.6744 |
0.92% |
| 2026/01/15 |
12.1219 |
1.02% |
2025/12/31 |
11.5678 |
-0.67% |
| 2026/01/14 |
11.9996 |
0.12% |
2025/12/30 |
11.6454 |
-0.76% |
| 2026/01/13 |
11.9857 |
0.59% |
2025/12/29 |
11.7341 |
-0.30% |
| 2026/01/12 |
11.9149 |
-0.31% |
2025/12/26 |
11.7690 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
11.9519 |
0.56% |
2025/12/24 |
11.7536 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
11.8849 |
0.22% |
2025/12/23 |
11.7449 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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