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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1856 |
0.0270 |
0.29% |
-8.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1856 |
0.29% |
2025/04/11 |
8.7702 |
0.96% |
| 2025/04/25 |
9.1586 |
0.31% |
2025/04/10 |
8.6869 |
-3.42% |
| 2025/04/24 |
9.1299 |
1.87% |
2025/04/09 |
8.9948 |
8.64% |
| 2025/04/23 |
8.9627 |
1.64% |
2025/04/08 |
8.2793 |
-0.68% |
| 2025/04/22 |
8.8177 |
2.23% |
2025/04/07 |
8.3358 |
-11.41% |
| 2025/04/21 |
8.6257 |
-1.67% |
2025/04/02 |
9.4089 |
0.93% |
| 2025/04/17 |
8.7719 |
-0.15% |
2025/04/01 |
9.3219 |
0.73% |
| 2025/04/16 |
8.7853 |
-1.19% |
2025/03/31 |
9.2547 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
8.8914 |
0.51% |
2025/03/28 |
9.2627 |
-1.84% |
| 2025/04/14 |
8.8467 |
0.87% |
2025/03/27 |
9.4364 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
0.29% |
6.49% |
-0.83% |
-11.94% |
-7.47% |
-21.74% |
-8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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