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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1524 |
-0.0118 |
-0.11% |
10.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1524 |
-0.11% |
2025/07/24 |
11.0280 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
11.1642 |
0.98% |
2025/07/23 |
11.0083 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
11.0562 |
0.11% |
2025/07/22 |
10.8819 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
11.0437 |
0.97% |
2025/07/21 |
10.9045 |
0.63% |
| 2025/08/01 |
10.9375 |
-1.46% |
2025/07/18 |
10.8360 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
11.0994 |
0.05% |
2025/07/17 |
10.8232 |
0.49% |
| 2025/07/30 |
11.0941 |
0.43% |
2025/07/16 |
10.7700 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
11.0471 |
-0.32% |
2025/07/15 |
10.7855 |
-0.38% |
| 2025/07/28 |
11.0829 |
0.48% |
2025/07/14 |
10.8270 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
11.0304 |
0.02% |
2025/07/11 |
10.8423 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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