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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5735 |
-0.0002 |
-0.00% |
15.05% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.5735 |
-0.00% |
2025/11/20 |
10.9728 |
-1.63% |
| 2025/12/04 |
11.5737 |
0.68% |
2025/11/19 |
11.1548 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
11.4953 |
0.25% |
2025/11/18 |
11.1455 |
-1.01% |
| 2025/12/02 |
11.4672 |
-0.03% |
2025/11/17 |
11.2593 |
-1.65% |
| 2025/12/01 |
11.4705 |
-0.35% |
2025/11/14 |
11.4484 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
11.5105 |
0.53% |
2025/11/13 |
11.4420 |
-1.73% |
| 2025/11/26 |
11.4502 |
1.11% |
2025/11/12 |
11.6429 |
0.75% |
| 2025/11/25 |
11.3244 |
0.78% |
2025/11/11 |
11.5559 |
-0.12% |
| 2025/11/24 |
11.2365 |
0.90% |
2025/11/10 |
11.5698 |
0.71% |
| 2025/11/21 |
11.1368 |
1.49% |
2025/11/07 |
11.4887 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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