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群益工業國入息基金-NA累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.2438 |
0.0262 |
0.21% |
8.28% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.2438 |
0.21% |
2024/03/14 |
11.8980 |
-0.84% |
2024/03/27 |
12.2176 |
0.91% |
2024/03/13 |
11.9982 |
0.13% |
2024/03/26 |
12.1080 |
0.12% |
2024/03/12 |
11.9822 |
0.19% |
2024/03/25 |
12.0931 |
-0.04% |
2024/03/11 |
11.9595 |
-0.11% |
2024/03/22 |
12.0980 |
0.06% |
2024/03/08 |
11.9729 |
-0.34% |
2024/03/21 |
12.0909 |
0.66% |
2024/03/07 |
12.0140 |
0.61% |
2024/03/20 |
12.0116 |
0.91% |
2024/03/06 |
11.9412 |
0.60% |
2024/03/19 |
11.9027 |
0.37% |
2024/03/05 |
11.8705 |
-0.89% |
2024/03/18 |
11.8583 |
0.40% |
2024/03/04 |
11.9771 |
-0.21% |
2024/03/15 |
11.8116 |
-0.73% |
2024/03/01 |
12.0028 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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