群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.2438 0.0262 0.21% 8.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.60% 16.80%

群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.2438 0.21% 2024/03/14 11.8980 -0.84%
2024/03/27 12.2176 0.91% 2024/03/13 11.9982 0.13%
2024/03/26 12.1080 0.12% 2024/03/12 11.9822 0.19%
2024/03/25 12.0931 -0.04% 2024/03/11 11.9595 -0.11%
2024/03/22 12.0980 0.06% 2024/03/08 11.9729 -0.34%
2024/03/21 12.0909 0.66% 2024/03/07 12.0140 0.61%
2024/03/20 12.0116 0.91% 2024/03/06 11.9412 0.60%
2024/03/19 11.9027 0.37% 2024/03/05 11.8705 -0.89%
2024/03/18 11.8583 0.40% 2024/03/04 11.9771 -0.21%
2024/03/15 11.8116 -0.73% 2024/03/01 12.0028 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 0.21% 1.26% 2.44% 7.52% 17.56% 26.55% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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