群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0379 -0.0016 -0.02% -1.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.28% 4.04%
含息 - - - - - - - - -8.85% 10.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0455 9.0930 0.50%
02/09 0.044 8.8073 0.50%
03/03 0.0437 8.7415 0.50%
04/07 0.043 8.5912 0.50%
05/05 0.0416 8.3123 0.50%
06/06 0.0414 8.2889 0.50%
07/05 0.0387 7.7362 0.50%
08/03 0.0406 8.1107 0.50%
09/06 0.0392 7.8450 0.50%
10/05 0.0384 7.6738 0.50%
11/03 0.0386 7.7289 0.50%
12/05 0.0397 7.9355 0.50%
總計 0.4944 7.9355 6.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0394 7.8726 0.50%
02/03 0.0405 8.0902 0.50%
03/03 0.0391 7.8247 0.50%
04/10 0.0396 7.9130 0.50%
05/04 0.0395 7.9089 0.50%
06/05 0.0394 7.8712 0.50%
07/05 0.0394 7.8746 0.50%
08/04 0.0393 7.8625 0.50%
09/05 0.0394 7.8705 0.50%
10/04 0.0383 7.6677 0.50%
11/03 0.0386 7.7280 0.50%
12/05 0.0397 7.9337 0.50%
總計 0.4722 7.9337 5.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0821 0.58%
總計 0.1412 8.0821 1.75%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0379 -0.02% 2024/03/13 8.0659 0.03%
2024/03/26 8.0395 -0.08% 2024/03/12 8.0636 0.03%
2024/03/25 8.0461 0.14% 2024/03/11 8.0608 0.02%
2024/03/22 8.0347 -0.21% 2024/03/08 8.0590 0.15%
2024/03/21 8.0514 0.07% 2024/03/07 8.0469 0.13%
2024/03/20 8.0459 -0.08% 2024/03/06 8.0364 0.06%
2024/03/19 8.0525 0.03% 2024/03/05 8.0317 -0.62%
2024/03/18 8.0503 0.03% 2024/03/04 8.0821 0.11%
2024/03/15 8.0481 -0.05% 2024/03/01 8.0729 0.19%
2024/03/14 8.0524 -0.17% 2024/02/29 8.0577 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元 -0.02% -0.10% -0.24% -1.10% 3.75% 3.14% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)