群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6265 0.0290 0.08% -0.06% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52% -1.01%
含息 - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82% 4.42%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
04/21 0.502 33.9949 1.48%
07/16 0.438 31.2078 1.40%
10/20 0.461 34.5369 1.33%
總計 1.9 34.5369 5.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.483 35.0075 1.38%
總計 0.483 35.0075 1.38%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 34.6265 0.08% 2026/01/07 34.9227 0.16%
2026/01/21 34.5975 0.96% 2026/01/06 34.8652 0.22%
2026/01/20 34.2669 -2.12% 2026/01/05 34.7892 0.76%
2026/01/16 35.0075 -0.43% 2026/01/02 34.5257 -0.35%
2026/01/15 35.1600 -0.13% 2025/12/31 34.6483 -0.31%
2026/01/14 35.2061 0.23% 2025/12/30 34.7552 -0.39%
2026/01/13 35.1250 0.20% 2025/12/29 34.8921 0.27%
2026/01/12 35.0564 -0.15% 2025/12/26 34.7992 -0.19%
2026/01/09 35.1088 0.64% 2025/12/24 34.8655 0.19%
2026/01/08 34.8872 -0.10% 2025/12/23 34.7993 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.08% -1.52% -0.39% 0.90% 10.26% -0.29% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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