群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.9344 -0.1600 -0.53% -6.61% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
總計 1.01 29.2524 3.45%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.9344 -0.53% 2025/07/24 28.9726 0.04%
2025/08/06 30.0944 -0.08% 2025/07/23 28.9596 -0.48%
2025/08/05 30.1185 0.30% 2025/07/22 29.0982 0.27%
2025/08/04 30.0281 0.22% 2025/07/21 29.0194 1.02%
2025/08/01 29.9618 0.89% 2025/07/18 28.7273 0.07%
2025/07/31 29.6973 0.65% 2025/07/17 28.7074 0.11%
2025/07/30 29.5061 -0.12% 2025/07/16 28.6755 -0.02%
2025/07/29 29.5419 1.27% 2025/07/15 28.6800 0.03%
2025/07/28 29.1720 0.21% 2025/07/14 28.6706 -0.11%
2025/07/25 29.1118 0.48% 2025/07/11 28.7013 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.53% 0.80% 4.52% 2.37% -8.23% -12.49% -6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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