群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7966 -0.1117 -0.39% -10.16% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
總計 1.01 29.2524 3.45%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 28.7966 -0.39% 2025/05/28 28.5030 -0.17%
2025/06/11 28.9083 0.40% 2025/05/27 28.5503 0.76%
2025/06/10 28.7920 0.26% 2025/05/23 28.3337 0.29%
2025/06/09 28.7187 -0.03% 2025/05/22 28.2531 -0.62%
2025/06/06 28.7277 -0.40% 2025/05/21 28.4300 -1.05%
2025/06/05 28.8431 -0.17% 2025/05/20 28.7331 0.08%
2025/06/04 28.8912 0.62% 2025/05/19 28.7087 -1.86%
2025/06/03 28.7122 0.31% 2025/05/16 29.2524 0.39%
2025/06/02 28.6225 -0.08% 2025/05/15 29.1402 -0.38%
2025/05/29 28.6456 0.50% 2025/05/14 29.2507 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.39% -0.16% -1.31% -11.69% -13.09% -13.07% -10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)