群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7432 -0.3201 -1.00% -1.03% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59% 0.06%
含息 - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33% 6.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
11/18 0.468 32.6719 1.43%
總計 1.941 32.6719 5.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.485 32.6195 1.49%
總計 0.485 32.6195 1.49%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 31.7432 -1.00% 2026/02/24 32.7486 0.05%
2026/03/10 32.0633 0.45% 2026/02/23 32.7333 1.54%
2026/03/09 31.9207 0.63% 2026/02/11 32.2382 -0.46%
2026/03/06 31.7218 -0.76% 2026/02/10 32.3868 0.58%
2026/03/05 31.9661 -0.44% 2026/02/09 32.1992 -0.27%
2026/03/04 32.1087 0.64% 2026/02/06 32.2874 0.20%
2026/03/03 31.9041 -0.13% 2026/02/05 32.2233 0.62%
2026/03/02 31.9471 -0.04% 2026/02/04 32.0239 0.10%
2026/02/26 31.9601 -2.02% 2026/02/03 31.9929 -0.11%
2026/02/25 32.6195 -0.39% 2026/02/02 32.0268 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -1.00% -1.14% -1.54% -0.48% 1.25% -3.08% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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