群益基金淨值

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.7329	-0.1236	-0.39%	-1.06%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.08%	4.59%	-4.59%	0.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.10%	10.47%	1.33%	6.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.479	32.8926	1.46%
05/17	0.507	33.1588	1.53%
08/21	0.505	34.4337	1.47%
11/21	0.498	32.8323	1.52%
總計	1.989	32.8323	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.508	32.7128	1.55%
05/19	0.502	29.2524	1.72%
08/18	0.463	30.4266	1.52%
11/18	0.468	32.6719	1.43%
總計	1.941	32.6719	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.485	32.6195	1.49%
總計	0.485	32.6195	1.49%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	31.7329	-0.39%	2026/04/22	32.0491	0.14%
2026/05/06	31.8565	0.33%	2026/04/21	32.0045	-0.27%
2026/05/05	31.7504	0.06%	2026/04/20	32.0910	-0.34%
2026/05/04	31.7298	-0.39%	2026/04/17	32.1992	0.91%
2026/04/30	31.8544	0.34%	2026/04/16	31.9100	-0.51%
2026/04/29	31.7477	-0.07%	2026/04/15	32.0738	-0.19%
2026/04/28	31.7707	0.06%	2026/04/14	32.1340	0.60%
2026/04/27	31.7503	-0.22%	2026/04/13	31.9436	0.53%
2026/04/24	31.8218	-0.55%	2026/04/10	31.7737	0.01%
2026/04/23	31.9978	-0.16%	2026/04/09	31.7704	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣	-0.39%	-0.38%	0.90%	-1.72%	-2.22%	8.52%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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