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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2829 |
-0.0154 |
-0.15% |
-0.06% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.2829 |
-0.15% |
2025/08/28 |
10.2767 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
10.2983 |
0.20% |
2025/08/27 |
10.2705 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.2774 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.2614 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
10.2769 |
-0.21% |
2025/08/25 |
10.2464 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
10.2990 |
-0.08% |
2025/08/22 |
10.2619 |
0.24% |
| 2025/09/05 |
10.3069 |
0.03% |
2025/08/21 |
10.2375 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
10.3035 |
0.08% |
2025/08/20 |
10.2138 |
0.29% |
| 2025/09/03 |
10.2948 |
0.14% |
2025/08/19 |
10.1846 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
10.2806 |
0.01% |
2025/08/18 |
10.1736 |
0.11% |
| 2025/08/29 |
10.2797 |
0.03% |
2025/08/15 |
10.1623 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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