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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.3109 |
0.4107 |
1.79% |
-15.24% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
23.3109 |
1.79% |
2025/04/09 |
21.6013 |
-1.31% |
| 2025/04/25 |
22.9002 |
-2.48% |
2025/04/08 |
21.8878 |
2.16% |
| 2025/04/24 |
23.4830 |
-0.30% |
2025/04/07 |
21.4244 |
-5.75% |
| 2025/04/23 |
23.5539 |
-0.07% |
2025/04/02 |
22.7314 |
0.90% |
| 2025/04/22 |
23.5708 |
0.84% |
2025/04/01 |
22.5285 |
-1.27% |
| 2025/04/21 |
23.3742 |
2.04% |
2025/03/28 |
22.8177 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
22.9062 |
0.67% |
2025/03/27 |
22.7939 |
0.71% |
| 2025/04/16 |
22.7538 |
0.39% |
2025/03/26 |
22.6343 |
-0.42% |
| 2025/04/15 |
22.6646 |
3.17% |
2025/03/25 |
22.7293 |
-0.82% |
| 2025/04/11 |
21.9688 |
1.70% |
2025/03/24 |
22.9165 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
1.79% |
-0.27% |
2.16% |
-2.34% |
-11.21% |
-4.62% |
-15.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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