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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.1999 |
0.2069 |
0.86% |
12.80% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
24.1999 |
0.86% |
2024/04/08 |
24.0253 |
0.46% |
| 2024/04/23 |
23.9930 |
1.13% |
2024/04/03 |
23.9158 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
23.7238 |
0.87% |
2024/04/02 |
23.8032 |
1.22% |
| 2024/04/19 |
23.5188 |
0.07% |
2024/04/01 |
23.5155 |
1.57% |
| 2024/04/18 |
23.5034 |
-0.73% |
2024/03/28 |
23.1516 |
0.65% |
| 2024/04/16 |
23.6759 |
0.21% |
2024/03/27 |
23.0028 |
0.55% |
| 2024/04/15 |
23.6270 |
-1.56% |
2024/03/26 |
22.8761 |
1.09% |
| 2024/04/12 |
24.0023 |
-0.39% |
2024/03/22 |
22.6288 |
1.03% |
| 2024/04/10 |
24.0970 |
0.72% |
2024/03/21 |
22.3992 |
2.58% |
| 2024/04/09 |
23.9243 |
-0.42% |
2024/03/20 |
21.8354 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.86% |
2.21% |
6.94% |
8.78% |
29.87% |
70.76% |
12.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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