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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.9525 |
0.0901 |
0.39% |
-16.54% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.9525 |
0.39% |
2025/11/21 |
23.4034 |
-1.32% |
| 2025/12/04 |
22.8624 |
0.03% |
2025/11/20 |
23.7173 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
22.8559 |
-1.32% |
2025/11/19 |
23.6856 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
23.1609 |
-0.69% |
2025/11/18 |
23.6802 |
-0.54% |
| 2025/12/01 |
23.3228 |
-0.23% |
2025/11/17 |
23.8098 |
0.92% |
| 2025/11/28 |
23.3769 |
-0.36% |
2025/11/14 |
23.5924 |
0.20% |
| 2025/11/27 |
23.4620 |
-0.02% |
2025/11/13 |
23.5456 |
-0.59% |
| 2025/11/26 |
23.4675 |
1.11% |
2025/11/12 |
23.6862 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
23.2090 |
0.46% |
2025/11/11 |
23.6325 |
0.36% |
| 2025/11/24 |
23.1020 |
-1.29% |
2025/11/10 |
23.5480 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.39% |
-1.82% |
-2.62% |
-0.65% |
-4.84% |
-17.48% |
-16.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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