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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6643 |
0.2123 |
0.99% |
-5.47% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
21.6643 |
0.99% |
2026/01/07 |
23.3212 |
1.01% |
| 2026/01/21 |
21.4520 |
-1.47% |
2026/01/06 |
23.0871 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
21.7713 |
-2.36% |
2026/01/05 |
23.0613 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
22.2986 |
-0.84% |
2026/01/02 |
23.0485 |
0.58% |
| 2026/01/16 |
22.4877 |
-0.45% |
2025/12/31 |
22.9167 |
0.88% |
| 2026/01/14 |
22.5883 |
0.56% |
2025/12/30 |
22.7163 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
22.4614 |
0.02% |
2025/12/29 |
22.6758 |
-0.81% |
| 2026/01/12 |
22.4570 |
-0.50% |
2025/12/26 |
22.8613 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
22.5695 |
-1.25% |
2025/12/24 |
22.8733 |
-0.49% |
| 2026/01/08 |
22.8541 |
-2.00% |
2025/12/23 |
22.9868 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.99% |
-4.09% |
-6.10% |
-9.40% |
-11.44% |
-9.56% |
-5.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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