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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3996 |
0.3559 |
3.22% |
41.52% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
11.3996 |
3.22% |
2026/04/24 |
9.9216 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
11.0437 |
0.44% |
2026/04/23 |
9.9398 |
-0.79% |
| 2026/05/11 |
10.9948 |
3.44% |
2026/04/22 |
10.0190 |
3.00% |
| 2026/05/08 |
10.6290 |
0.05% |
2026/04/21 |
9.7269 |
0.58% |
| 2026/05/07 |
10.6242 |
1.25% |
2026/04/20 |
9.6711 |
0.68% |
| 2026/05/06 |
10.4927 |
4.66% |
2026/04/17 |
9.6060 |
1.77% |
| 2026/04/30 |
10.0251 |
1.17% |
2026/04/16 |
9.4392 |
3.06% |
| 2026/04/29 |
9.9089 |
1.85% |
2026/04/15 |
9.1586 |
-0.52% |
| 2026/04/28 |
9.7288 |
-2.26% |
2026/04/14 |
9.2065 |
0.71% |
| 2026/04/27 |
9.9536 |
0.32% |
2026/04/13 |
9.1419 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
3.22% |
8.64% |
24.70% |
35.32% |
40.69% |
66.69% |
41.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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