群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1819 0.0059 0.02% -8.98% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
總計 0.397 33.2415 1.19%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 29.1819 0.02% 2025/05/28 28.6258 -0.43%
2025/06/11 29.1760 0.34% 2025/05/27 28.7484 1.48%
2025/06/10 29.0767 0.21% 2025/05/23 28.3304 0.05%
2025/06/09 29.0144 0.40% 2025/05/22 28.3150 0.11%
2025/06/06 28.8987 -0.78% 2025/05/21 28.2845 -1.82%
2025/06/05 29.1266 -0.37% 2025/05/20 28.8102 -0.29%
2025/06/04 29.2361 1.29% 2025/05/19 28.8942 0.17%
2025/06/03 28.8627 0.21% 2025/05/16 28.8448 0.14%
2025/06/02 28.8033 -0.34% 2025/05/15 28.8055 0.03%
2025/05/29 28.9010 0.96% 2025/05/14 28.7977 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.02% 0.19% 0.70% -11.25% -12.27% -12.61% -8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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