群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.7655	-0.1989	-1.53%	12.83%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.10%	9.44%	13.07%	2.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.46%	13.62%	17.40%	6.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0323	9.6897	0.33%
02/05	0.0335	10.0501	0.33%
03/05	0.0345	10.3467	0.33%
04/03	0.035	10.5043	0.33%
05/06	0.0348	10.4333	0.33%
06/05	0.0354	10.6091	0.33%
07/03	0.0363	10.8892	0.33%
08/05	0.0356	10.6676	0.33%
09/04	0.0357	10.7171	0.33%
10/07	0.0362	10.8744	0.33%
11/05	0.0359	10.7776	0.33%
12/04	0.0373	11.1957	0.33%
總計	0.4225	11.1957	3.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.037	11.1104	0.33%
02/05	0.0373	11.2034	0.33%
03/05	0.0364	10.9332	0.33%
04/07	0.0356	10.6869	0.33%
05/06	0.0324	9.7281	0.33%
06/04	0.0331	9.9348	0.33%
07/03	0.033	9.9014	0.33%
08/05	0.034	10.1968	0.33%
09/03	0.0351	10.5308	0.33%
10/03	0.0362	10.8533	0.33%
11/05	0.0368	11.0514	0.33%
12/03	0.0374	11.2103	0.33%
總計	0.4243	11.2103	3.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0383	11.4946	0.33%
02/04	0.0392	11.7733	0.33%
03/04	0.039	11.6921	0.33%
04/07	0.0383	11.5045	0.33%
05/06	0.0421	12.6170	0.33%
總計	0.1969	12.6170	1.56%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	12.7655	-1.53%	2026/04/30	12.4013	1.14%
2026/05/14	12.9644	0.52%	2026/04/29	12.2614	0.37%
2026/05/13	12.8973	0.58%	2026/04/28	12.2164	-0.52%
2026/05/12	12.8230	-0.66%	2026/04/27	12.2799	-0.13%
2026/05/11	12.9079	0.71%	2026/04/24	12.2965	0.73%
2026/05/08	12.8167	0.87%	2026/04/23	12.2073	-0.28%
2026/05/07	12.7062	-0.30%	2026/04/22	12.2412	0.73%
2026/05/06	12.7445	1.01%	2026/04/21	12.1521	-0.31%
2026/05/05	12.6170	1.00%	2026/04/20	12.1903	-0.23%
2026/05/04	12.4923	0.73%	2026/04/17	12.2187	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣	-1.53%	-0.40%	5.82%	7.80%	15.53%	28.72%	12.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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