群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8600 -0.0163 -0.21% -1.76% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.52% 1.30% 1.33% -1.73%
含息 - - - - - - -9.39% 5.82% 6.38% 3.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0334 0.42%
02/05 0.0337 8.0862 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0953 0.42%
05/06 0.0335 8.0338 0.42%
06/05 0.0337 8.0833 0.42%
07/03 0.0337 8.0917 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1646 0.42%
10/07 0.0342 8.2125 0.42%
11/05 0.0338 8.1233 0.42%
12/04 0.0341 8.1789 0.42%
總計 0.4056 8.1789 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1643 0.42%
02/05 0.0341 8.1733 0.42%
03/05 0.0342 8.1961 0.42%
04/07 0.0341 8.1781 0.42%
05/06 0.032 7.6886 0.42%
06/04 0.0322 7.7200 0.42%
07/03 0.0319 7.6569 0.42%
08/05 0.0324 7.7744 0.42%
09/03 0.0328 7.8671 0.42%
10/03 0.0329 7.8842 0.42%
11/05 0.0331 7.9429 0.42%
12/03 0.0334 8.0142 0.42%
總計 0.3971 8.0142 4.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0334 8.0224 0.42%
02/04 0.0334 8.0186 0.42%
03/04 0.0333 7.9978 0.42%
04/07 0.033 7.9175 0.42%
總計 0.1331 7.9175 1.68%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 7.8600 -0.21% 2026/04/22 7.9142 0.13%
2026/05/06 7.8763 -0.44% 2026/04/21 7.9041 -0.16%
2026/05/05 7.9110 0.04% 2026/04/20 7.9164 -0.13%
2026/05/04 7.9077 -0.08% 2026/04/17 7.9264 0.27%
2026/04/30 7.9137 0.23% 2026/04/16 7.9049 -0.19%
2026/04/29 7.8957 -0.04% 2026/04/15 7.9201 -0.07%
2026/04/28 7.8991 0.00% 2026/04/14 7.9253 0.09%
2026/04/27 7.8990 -0.10% 2026/04/13 7.9179 0.12%
2026/04/24 7.9073 -0.11% 2026/04/10 7.9088 -0.02%
2026/04/23 7.9159 0.02% 2026/04/09 7.9101 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣 -0.21% -0.68% -0.44% -1.85% -0.77% 2.25% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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