|
|
|
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2803 |
0.0255 |
0.23% |
1.09% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
6.35% |
10.51% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.2803 |
0.23% |
2026/01/07 |
11.2208 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
11.2548 |
0.21% |
2026/01/06 |
11.2156 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
11.2307 |
-0.08% |
2026/01/05 |
11.1994 |
0.42% |
| 2026/01/16 |
11.2398 |
-0.14% |
2026/01/02 |
11.1529 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
11.2559 |
-0.06% |
2025/12/31 |
11.1585 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
11.2622 |
0.04% |
2025/12/30 |
11.1627 |
-0.00% |
| 2026/01/13 |
11.2577 |
0.07% |
2025/12/29 |
11.1628 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
11.2499 |
0.17% |
2025/12/23 |
11.1637 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
11.2312 |
0.11% |
2025/12/22 |
11.1554 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
11.2194 |
-0.01% |
2025/12/19 |
11.1476 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
