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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5869 |
0.1352 |
0.66% |
-3.71% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
20.5869 |
0.66% |
2026/01/07 |
21.6885 |
0.46% |
| 2026/01/21 |
20.4517 |
-1.23% |
2026/01/06 |
21.5891 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
20.7061 |
-1.72% |
2026/01/05 |
21.5580 |
-0.18% |
| 2026/01/19 |
21.0695 |
-0.64% |
2026/01/02 |
21.5962 |
1.01% |
| 2026/01/16 |
21.2058 |
-0.27% |
2025/12/31 |
21.3805 |
0.64% |
| 2026/01/14 |
21.2629 |
0.64% |
2025/12/30 |
21.2453 |
0.77% |
| 2026/01/13 |
21.1270 |
-0.07% |
2025/12/29 |
21.0821 |
-0.63% |
| 2026/01/12 |
21.1422 |
0.22% |
2025/12/26 |
21.2147 |
-0.13% |
| 2026/01/09 |
21.0955 |
-0.95% |
2025/12/24 |
21.2428 |
-0.26% |
| 2026/01/08 |
21.2973 |
-1.80% |
2025/12/23 |
21.2986 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.66% |
-3.18% |
-3.56% |
-4.64% |
-5.29% |
-2.65% |
-3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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