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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2711 |
-0.2542 |
-1.18% |
7.33% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
21.2711 |
-1.18% |
2024/03/26 |
20.7598 |
0.47% |
| 2024/04/12 |
21.5253 |
-0.86% |
2024/03/22 |
20.6621 |
0.30% |
| 2024/04/10 |
21.7117 |
0.61% |
2024/03/21 |
20.5996 |
1.66% |
| 2024/04/09 |
21.5792 |
-0.24% |
2024/03/20 |
20.2626 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
21.6312 |
1.06% |
2024/03/19 |
20.2531 |
-1.48% |
| 2024/04/03 |
21.4037 |
-0.02% |
2024/03/18 |
20.5580 |
0.07% |
| 2024/04/02 |
21.4090 |
0.36% |
2024/03/15 |
20.5442 |
-0.75% |
| 2024/04/01 |
21.3332 |
1.29% |
2024/03/14 |
20.7001 |
1.37% |
| 2024/03/28 |
21.0613 |
0.89% |
2024/03/13 |
20.4197 |
-3.51% |
| 2024/03/27 |
20.8758 |
0.56% |
2024/03/12 |
21.1620 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-1.18% |
-1.66% |
3.54% |
3.82% |
20.83% |
40.33% |
7.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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