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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9124 |
0.0547 |
0.26% |
-10.03% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.9124 |
0.26% |
2025/07/24 |
21.6223 |
-0.59% |
| 2025/08/06 |
20.8577 |
-0.44% |
2025/07/23 |
21.7498 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
20.9501 |
-0.40% |
2025/07/22 |
21.7376 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
21.0344 |
0.97% |
2025/07/21 |
21.8002 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
20.8326 |
-0.69% |
2025/07/18 |
21.7152 |
-0.96% |
| 2025/07/31 |
20.9765 |
-0.81% |
2025/07/17 |
21.9249 |
-0.29% |
| 2025/07/30 |
21.1471 |
-0.50% |
2025/07/16 |
21.9885 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
21.2534 |
0.28% |
2025/07/15 |
22.0434 |
0.92% |
| 2025/07/28 |
21.1947 |
-0.57% |
2025/07/14 |
21.8426 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
21.3156 |
-1.42% |
2025/07/11 |
21.8357 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.26% |
-0.31% |
-5.86% |
-2.23% |
-1.01% |
-11.08% |
-10.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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