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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2188 |
0.3233 |
1.55% |
-8.71% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
21.2188 |
1.55% |
2025/04/09 |
19.5947 |
-1.16% |
| 2025/04/25 |
20.8955 |
-2.14% |
2025/04/08 |
19.8249 |
1.64% |
| 2025/04/24 |
21.3514 |
-0.31% |
2025/04/07 |
19.5046 |
-6.11% |
| 2025/04/23 |
21.4188 |
0.03% |
2025/04/02 |
20.7737 |
1.00% |
| 2025/04/22 |
21.4125 |
0.32% |
2025/04/01 |
20.5684 |
-1.31% |
| 2025/04/21 |
21.3432 |
1.91% |
2025/03/28 |
20.8424 |
0.11% |
| 2025/04/17 |
20.9431 |
1.14% |
2025/03/27 |
20.8197 |
0.53% |
| 2025/04/16 |
20.7070 |
0.27% |
2025/03/26 |
20.7102 |
-0.52% |
| 2025/04/15 |
20.6521 |
3.18% |
2025/03/25 |
20.8183 |
-0.98% |
| 2025/04/11 |
20.0152 |
2.15% |
2025/03/24 |
21.0239 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
1.55% |
-0.58% |
1.81% |
-0.00% |
-8.98% |
-2.08% |
-8.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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