|
|
|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6969 |
0.0223 |
0.23% |
2.13% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6969 |
0.23% |
2025/07/24 |
9.7106 |
-0.19% |
| 2025/08/06 |
9.6746 |
0.21% |
2025/07/23 |
9.7287 |
0.44% |
| 2025/08/05 |
9.6544 |
0.14% |
2025/07/22 |
9.6858 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
9.6410 |
0.70% |
2025/07/21 |
9.6782 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
9.5744 |
-0.85% |
2025/07/18 |
9.6622 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
9.6565 |
-0.24% |
2025/07/17 |
9.6570 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
9.6801 |
-0.19% |
2025/07/16 |
9.6247 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
9.6981 |
-0.19% |
2025/07/15 |
9.6285 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
9.7166 |
0.02% |
2025/07/14 |
9.6259 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
9.7149 |
0.04% |
2025/07/11 |
9.6394 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
