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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9269 |
-0.0090 |
-0.10% |
1.04% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.9269 |
-0.10% |
2024/04/02 |
9.1567 |
-0.68% |
| 2024/04/17 |
8.9359 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.2191 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
8.9458 |
-0.81% |
2024/03/27 |
9.2051 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
9.0185 |
-0.66% |
2024/03/26 |
9.1985 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
9.0780 |
-0.43% |
2024/03/25 |
9.2011 |
-0.20% |
| 2024/04/11 |
9.1174 |
-0.05% |
2024/03/22 |
9.2200 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
9.1223 |
-0.68% |
2024/03/21 |
9.2161 |
0.63% |
| 2024/04/09 |
9.1851 |
0.23% |
2024/03/20 |
9.1585 |
0.47% |
| 2024/04/08 |
9.1641 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.1159 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.1620 |
0.06% |
2024/03/18 |
9.1123 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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