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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5042 |
0.0156 |
0.16% |
0.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5042 |
0.16% |
2025/05/28 |
9.3570 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
9.4886 |
0.04% |
2025/05/27 |
9.3638 |
0.90% |
| 2025/06/10 |
9.4844 |
0.29% |
2025/05/23 |
9.2802 |
-0.25% |
| 2025/06/09 |
9.4567 |
-0.01% |
2025/05/22 |
9.3032 |
-0.30% |
| 2025/06/06 |
9.4576 |
0.24% |
2025/05/21 |
9.3308 |
-0.54% |
| 2025/06/05 |
9.4348 |
-0.03% |
2025/05/20 |
9.3816 |
0.12% |
| 2025/06/04 |
9.4374 |
0.30% |
2025/05/19 |
9.3706 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
9.4092 |
0.22% |
2025/05/16 |
9.3673 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
9.3883 |
0.17% |
2025/05/15 |
9.3333 |
0.05% |
| 2025/05/29 |
9.3720 |
0.16% |
2025/05/14 |
9.3285 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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