群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4440 0.0450 0.48% 4.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.82% 4.24%
含息 - - - - - - - - -4.91% 6.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0154 9.2466 0.17%
02/09 0.015 8.9898 0.17%
03/03 0.0149 8.9411 0.17%
04/07 0.0149 8.9675 0.17%
05/05 0.0149 8.9102 0.17%
06/06 0.0147 8.8255 0.17%
07/05 0.0144 8.6557 0.17%
08/03 0.0148 8.9032 0.17%
09/03 0.0147 8.7936 0.17%
10/05 0.0148 8.8586 0.17%
11/03 0.0147 8.8424 0.17%
12/05 0.0145 8.7154 0.17%
總計 0.1777 8.7154 2.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7140 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8370 0.17%
06/05 0.0145 8.7135 0.17%
07/05 0.0148 8.8503 0.17%
08/04 0.015 8.9859 0.17%
09/05 0.015 9.0237 0.17%
10/04 0.0149 8.9406 0.17%
11/03 0.0149 8.9422 0.17%
12/05 0.0149 8.9593 0.17%
總計 0.1768 8.9593 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0420 0.17%
02/05 0.0153 9.1587 0.17%
03/05 0.0154 9.2475 0.17%
總計 0.0458 9.2475 0.50%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4440 0.48% 2024/03/13 9.2631 0.05%
2024/03/26 9.3990 0.04% 2024/03/12 9.2585 -0.02%
2024/03/25 9.3952 -0.34% 2024/03/11 9.2608 -0.17%
2024/03/22 9.4270 0.52% 2024/03/08 9.2764 -0.17%
2024/03/21 9.3783 0.27% 2024/03/07 9.2923 0.09%
2024/03/20 9.3532 0.47% 2024/03/06 9.2842 0.27%
2024/03/19 9.3099 0.42% 2024/03/05 9.2595 0.13%
2024/03/18 9.2714 0.19% 2024/03/04 9.2475 -0.08%
2024/03/15 9.2542 0.08% 2024/03/01 9.2551 0.38%
2024/03/14 9.2471 -0.17% 2024/02/29 9.2202 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣 0.48% 0.97% 2.58% 4.12% 5.19% 9.31% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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