群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4400	0.0200	0.31%	0.94%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.24%	0.89%	2.65%	-8.60%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.79%	6.02%	7.86%	-3.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0285	6.8500	0.42%
02/05	0.0295	7.0700	0.42%
03/05	0.0293	7.0400	0.42%
04/03	0.0296	7.1100	0.42%
05/06	0.0295	7.0700	0.42%
06/05	0.0295	7.0800	0.42%
07/03	0.0295	7.0800	0.42%
08/05	0.0298	7.1400	0.42%
09/04	0.0297	7.1300	0.42%
10/07	0.0302	7.2400	0.42%
11/05	0.0297	7.1300	0.42%
12/04	0.0297	7.1200	0.42%
總計	0.3545	7.1200	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0297	7.1300	0.42%
02/05	0.0293	7.0300	0.42%
03/05	0.0293	7.0200	0.42%
04/07	0.0286	6.8600	0.42%
05/06	0.0259	6.2200	0.42%
06/04	0.0256	6.1400	0.42%
07/03	0.0253	6.0700	0.42%
08/05	0.0263	6.3000	0.42%
09/03	0.0268	6.4200	0.42%
10/03	0.027	6.4800	0.42%
11/05	0.0267	6.4000	0.42%
12/03	0.0267	6.4000	0.42%
總計	0.3272	6.4000	5.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0268	6.4400	0.42%
總計	0.0268	6.4400	0.42%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	6.4400	0.31%	2026/01/15	6.4700	0.15%
2026/01/29	6.4200	-0.16%	2026/01/14	6.4600	0.16%
2026/01/28	6.4300	-0.46%	2026/01/13	6.4500	0.16%
2026/01/27	6.4600	-0.15%	2026/01/12	6.4400	0.16%
2026/01/26	6.4700	-0.15%	2026/01/09	6.4300	0.31%
2026/01/23	6.4800	-0.15%	2026/01/08	6.4100	0.00%
2026/01/22	6.4900	0.31%	2026/01/07	6.4100	0.16%
2026/01/21	6.4700	0.47%	2026/01/06	6.4000	-0.62%
2026/01/20	6.4400	-0.46%	2026/01/05	6.4400	0.31%
2026/01/16	6.4700	0.00%	2026/01/02	6.4200	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/台幣	0.31%	-0.62%	0.94%	0.31%	3.70%	-8.52%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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