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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1200 |
-0.0200 |
-0.22% |
N/A% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.1200 |
-0.22% |
2025/05/28 |
8.8600 |
-0.78% |
| 2025/06/11 |
9.1400 |
0.44% |
2025/05/27 |
8.9300 |
1.36% |
| 2025/06/10 |
9.1000 |
-0.33% |
2025/05/23 |
8.8100 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.1300 |
0.11% |
2025/05/22 |
8.8200 |
-0.34% |
| 2025/06/06 |
9.1200 |
0.66% |
2025/05/21 |
8.8500 |
-1.01% |
| 2025/06/05 |
9.0600 |
-0.33% |
2025/05/20 |
8.9400 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
9.0900 |
0.11% |
2025/05/19 |
8.9300 |
0.45% |
| 2025/06/03 |
9.0800 |
1.23% |
2025/05/16 |
8.8900 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
8.9700 |
1.01% |
2025/05/15 |
8.8600 |
0.68% |
| 2025/05/29 |
8.8800 |
0.23% |
2025/05/14 |
8.8000 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.22% |
0.66% |
5.56% |
-0.55% |
-11.63% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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