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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6300 |
0.0000 |
0.00% |
5.06% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
11.6300 |
0.00% |
2026/02/24 |
12.1300 |
0.75% |
| 2026/03/10 |
11.6300 |
0.61% |
2026/02/23 |
12.0400 |
-0.82% |
| 2026/03/09 |
11.5600 |
-0.52% |
2026/02/13 |
12.1400 |
0.41% |
| 2026/03/06 |
11.6200 |
-1.36% |
2026/02/12 |
12.0900 |
-0.98% |
| 2026/03/05 |
11.7800 |
-0.76% |
2026/02/11 |
12.2100 |
0.83% |
| 2026/03/04 |
11.8700 |
-0.42% |
2026/02/10 |
12.1100 |
0.83% |
| 2026/03/03 |
11.9200 |
-1.81% |
2026/02/09 |
12.0100 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
12.1400 |
0.17% |
2026/02/06 |
11.9800 |
1.96% |
| 2026/02/26 |
12.1200 |
-0.33% |
2026/02/05 |
11.7500 |
-1.18% |
| 2026/02/25 |
12.1600 |
0.25% |
2026/02/04 |
11.8900 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
0.00% |
-2.02% |
-4.75% |
4.49% |
10.45% |
28.22% |
5.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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