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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0791 |
0.0106 |
0.07% |
5.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.0791 |
0.07% |
2025/07/24 |
15.9431 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
16.0685 |
0.31% |
2025/07/23 |
15.9295 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
16.0187 |
0.00% |
2025/07/22 |
15.9233 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
16.0183 |
0.35% |
2025/07/21 |
15.9412 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
15.9632 |
-0.19% |
2025/07/18 |
15.9252 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
15.9940 |
0.23% |
2025/07/17 |
15.9131 |
0.20% |
| 2025/07/30 |
15.9567 |
0.12% |
2025/07/16 |
15.8813 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
15.9377 |
-0.35% |
2025/07/15 |
15.8482 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
15.9932 |
-0.04% |
2025/07/14 |
15.8505 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
15.9997 |
0.36% |
2025/07/11 |
15.8218 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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