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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5234 |
0.0512 |
0.31% |
0.64% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
16.5234 |
0.31% |
2026/01/07 |
16.6424 |
0.36% |
| 2026/01/21 |
16.4722 |
0.28% |
2026/01/06 |
16.5823 |
0.41% |
| 2026/01/20 |
16.4268 |
-1.08% |
2026/01/05 |
16.5154 |
0.57% |
| 2026/01/16 |
16.6058 |
-0.00% |
2026/01/02 |
16.4225 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
16.6063 |
0.09% |
2025/12/31 |
16.4177 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
16.5909 |
-0.28% |
2025/12/30 |
16.4404 |
-0.37% |
| 2026/01/13 |
16.6377 |
0.13% |
2025/12/29 |
16.5009 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
16.6169 |
0.11% |
2025/12/24 |
16.4853 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
16.5992 |
0.15% |
2025/12/23 |
16.4840 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
16.5746 |
-0.41% |
2025/12/22 |
16.4617 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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