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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.7025 |
0.0445 |
0.25% |
7.83% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
17.7025 |
0.25% |
2026/04/22 |
16.9961 |
0.81% |
| 2026/05/06 |
17.6580 |
1.37% |
2026/04/21 |
16.8593 |
-0.10% |
| 2026/05/05 |
17.4196 |
0.64% |
2026/04/20 |
16.8766 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
17.3091 |
0.95% |
2026/04/17 |
16.8977 |
0.42% |
| 2026/04/30 |
17.1460 |
0.14% |
2026/04/16 |
16.8272 |
0.30% |
| 2026/04/29 |
17.1214 |
-0.17% |
2026/04/15 |
16.7764 |
0.43% |
| 2026/04/28 |
17.1501 |
-0.54% |
2026/04/14 |
16.7046 |
1.01% |
| 2026/04/27 |
17.2433 |
0.78% |
2026/04/13 |
16.5372 |
0.60% |
| 2026/04/24 |
17.1093 |
0.75% |
2026/04/10 |
16.4390 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
16.9816 |
-0.09% |
2026/04/09 |
16.3843 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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