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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5378 |
0.0115 |
0.07% |
1.70% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.5378 |
0.07% |
2025/05/28 |
15.2630 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
15.5263 |
-0.01% |
2025/05/27 |
15.3140 |
1.02% |
| 2025/06/10 |
15.5280 |
0.24% |
2025/05/23 |
15.1592 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
15.4908 |
-0.13% |
2025/05/22 |
15.2301 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
15.5102 |
0.33% |
2025/05/21 |
15.2446 |
-0.81% |
| 2025/06/05 |
15.4589 |
-0.09% |
2025/05/20 |
15.3684 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
15.4721 |
0.49% |
2025/05/19 |
15.3895 |
0.32% |
| 2025/06/03 |
15.3974 |
0.05% |
2025/05/16 |
15.3398 |
0.23% |
| 2025/06/02 |
15.3902 |
0.63% |
2025/05/15 |
15.3046 |
0.20% |
| 2025/05/29 |
15.2935 |
0.20% |
2025/05/14 |
15.2737 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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