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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0209 |
0.0484 |
0.32% |
-0.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.0209 |
0.32% |
2025/05/28 |
14.7790 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
14.9725 |
0.12% |
2025/05/27 |
14.8319 |
1.20% |
| 2025/06/10 |
14.9553 |
0.06% |
2025/05/23 |
14.6563 |
-0.30% |
| 2025/06/09 |
14.9465 |
-0.14% |
2025/05/22 |
14.7003 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
14.9682 |
0.21% |
2025/05/21 |
14.6977 |
-0.94% |
| 2025/06/05 |
14.9370 |
-0.27% |
2025/05/20 |
14.8379 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
14.9776 |
0.35% |
2025/05/19 |
14.8480 |
0.33% |
| 2025/06/03 |
14.9249 |
0.07% |
2025/05/16 |
14.7994 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
14.9145 |
0.75% |
2025/05/15 |
14.7589 |
0.58% |
| 2025/05/29 |
14.8035 |
0.17% |
2025/05/14 |
14.6740 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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