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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4723 |
0.0632 |
0.44% |
-4.13% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.4723 |
0.44% |
2025/04/11 |
14.0656 |
0.37% |
| 2025/04/25 |
14.4091 |
0.36% |
2025/04/10 |
14.0132 |
-1.32% |
| 2025/04/24 |
14.3567 |
1.03% |
2025/04/09 |
14.2005 |
4.35% |
| 2025/04/23 |
14.2102 |
0.73% |
2025/04/08 |
13.6084 |
-0.19% |
| 2025/04/22 |
14.1066 |
1.51% |
2025/04/07 |
13.6339 |
-6.14% |
| 2025/04/21 |
13.8967 |
-1.24% |
2025/04/02 |
14.5256 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
14.0712 |
-0.20% |
2025/04/01 |
14.4809 |
0.64% |
| 2025/04/16 |
14.0991 |
-0.72% |
2025/03/31 |
14.3882 |
-0.03% |
| 2025/04/15 |
14.2010 |
0.42% |
2025/03/28 |
14.3932 |
-0.87% |
| 2025/04/14 |
14.1412 |
0.54% |
2025/03/27 |
14.5197 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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