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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5982 |
-0.0205 |
-0.13% |
3.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.5982 |
-0.13% |
2025/07/24 |
15.4269 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
15.6187 |
0.53% |
2025/07/23 |
15.4155 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
15.5360 |
-0.12% |
2025/07/22 |
15.3673 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
15.5554 |
0.55% |
2025/07/21 |
15.3990 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
15.4702 |
-0.46% |
2025/07/18 |
15.3846 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
15.5414 |
0.22% |
2025/07/17 |
15.3443 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
15.5079 |
0.13% |
2025/07/16 |
15.2744 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
15.4878 |
0.07% |
2025/07/15 |
15.2577 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
15.4777 |
-0.07% |
2025/07/14 |
15.2750 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
15.4878 |
0.39% |
2025/07/11 |
15.2354 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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