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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9793 |
0.0234 |
0.15% |
5.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.9793 |
0.15% |
2025/11/20 |
15.7353 |
-0.53% |
| 2025/12/04 |
15.9559 |
0.16% |
2025/11/19 |
15.8184 |
0.30% |
| 2025/12/03 |
15.9309 |
-0.10% |
2025/11/18 |
15.7714 |
-0.53% |
| 2025/12/02 |
15.9463 |
0.19% |
2025/11/17 |
15.8555 |
-0.21% |
| 2025/12/01 |
15.9161 |
-0.80% |
2025/11/14 |
15.8883 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
16.0450 |
0.15% |
2025/11/13 |
15.9097 |
-1.50% |
| 2025/11/26 |
16.0213 |
0.29% |
2025/11/12 |
16.1512 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
15.9745 |
0.44% |
2025/11/11 |
16.1576 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
15.9041 |
1.02% |
2025/11/10 |
16.1454 |
1.05% |
| 2025/11/21 |
15.7438 |
0.05% |
2025/11/07 |
15.9779 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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