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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8542 |
0.0490 |
0.33% |
3.07% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
11.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
14.8542 |
0.33% |
2026/02/24 |
15.3228 |
0.68% |
| 2026/03/10 |
14.8052 |
0.93% |
2026/02/23 |
15.2192 |
0.48% |
| 2026/03/09 |
14.6684 |
-0.30% |
2026/02/13 |
15.1463 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
14.7125 |
-0.85% |
2026/02/12 |
15.1410 |
-0.54% |
| 2026/03/05 |
14.8392 |
-0.40% |
2026/02/11 |
15.2237 |
0.59% |
| 2026/03/04 |
14.8993 |
-0.08% |
2026/02/10 |
15.1340 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
14.9118 |
-2.43% |
2026/02/09 |
15.1065 |
1.21% |
| 2026/03/02 |
15.2833 |
-1.12% |
2026/02/06 |
14.9260 |
0.88% |
| 2026/02/26 |
15.4559 |
-0.02% |
2026/02/05 |
14.7956 |
-1.03% |
| 2026/02/25 |
15.4593 |
0.89% |
2026/02/04 |
14.9494 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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