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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1358 |
0.0360 |
0.27% |
1.47% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.1358 |
0.27% |
2025/05/28 |
12.8820 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
13.0998 |
0.13% |
2025/05/27 |
12.9001 |
0.93% |
| 2025/06/10 |
13.0826 |
0.35% |
2025/05/23 |
12.7808 |
-0.30% |
| 2025/06/09 |
13.0373 |
0.06% |
2025/05/22 |
12.8196 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
13.0294 |
0.30% |
2025/05/21 |
12.8465 |
-0.42% |
| 2025/06/05 |
12.9904 |
-0.06% |
2025/05/20 |
12.9005 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
12.9984 |
0.35% |
2025/05/19 |
12.8914 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
12.9531 |
0.26% |
2025/05/16 |
12.8965 |
0.35% |
| 2025/06/02 |
12.9200 |
0.11% |
2025/05/15 |
12.8510 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
12.9053 |
0.18% |
2025/05/14 |
12.8356 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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