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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5229 |
0.0589 |
0.44% |
4.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.5229 |
0.44% |
2025/07/24 |
13.5452 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
13.4640 |
0.18% |
2025/07/23 |
13.5291 |
0.57% |
| 2025/08/05 |
13.4398 |
0.13% |
2025/07/22 |
13.4521 |
-0.19% |
| 2025/08/04 |
13.4226 |
0.66% |
2025/07/21 |
13.4778 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
13.3352 |
-1.12% |
2025/07/18 |
13.4663 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
13.4859 |
-0.10% |
2025/07/17 |
13.4357 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
13.4990 |
-0.12% |
2025/07/16 |
13.3914 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
13.5149 |
-0.33% |
2025/07/15 |
13.4041 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
13.5597 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.4019 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
13.5500 |
0.04% |
2025/07/11 |
13.4163 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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