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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3091 |
0.0496 |
0.48% |
2.06% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.3091 |
0.48% |
2026/01/07 |
10.2248 |
-0.17% |
| 2026/01/21 |
10.2595 |
0.73% |
2026/01/06 |
10.2426 |
0.42% |
| 2026/01/20 |
10.1847 |
-1.14% |
2026/01/05 |
10.2002 |
0.57% |
| 2026/01/16 |
10.3017 |
0.08% |
2026/01/02 |
10.1422 |
0.41% |
| 2026/01/15 |
10.2933 |
0.26% |
2025/12/31 |
10.1012 |
-0.31% |
| 2026/01/14 |
10.2670 |
0.01% |
2025/12/30 |
10.1323 |
-0.13% |
| 2026/01/13 |
10.2658 |
-0.13% |
2025/12/29 |
10.1456 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
10.2789 |
0.31% |
2025/12/26 |
10.1552 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
10.2475 |
0.44% |
2025/12/23 |
10.1527 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
10.2028 |
-0.22% |
2025/12/22 |
10.1400 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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