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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7374 |
0.0161 |
0.17% |
1.96% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7374 |
0.17% |
2025/05/28 |
9.5572 |
0.42% |
| 2025/06/11 |
9.7213 |
-0.46% |
2025/05/27 |
9.5175 |
1.64% |
| 2025/06/10 |
9.7667 |
0.46% |
2025/05/23 |
9.3642 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
9.7219 |
-0.06% |
2025/05/22 |
9.3673 |
-0.42% |
| 2025/06/06 |
9.7277 |
0.67% |
2025/05/21 |
9.4071 |
-1.82% |
| 2025/06/05 |
9.6630 |
0.14% |
2025/05/20 |
9.5812 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
9.6499 |
0.02% |
2025/05/19 |
9.5945 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
9.6482 |
-0.21% |
2025/05/16 |
9.5919 |
1.13% |
| 2025/06/02 |
9.6681 |
0.46% |
2025/05/15 |
9.4851 |
1.16% |
| 2025/05/29 |
9.6237 |
0.70% |
2025/05/14 |
9.3762 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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