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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4989 |
-0.0667 |
-0.63% |
1.13% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.4989 |
-0.63% |
2026/01/07 |
10.4321 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
10.5656 |
-0.11% |
2026/01/06 |
10.4521 |
0.68% |
| 2026/01/20 |
10.5772 |
-1.28% |
2026/01/05 |
10.3812 |
-0.09% |
| 2026/01/16 |
10.7141 |
0.65% |
2026/01/02 |
10.3903 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
10.6450 |
0.16% |
2025/12/31 |
10.3818 |
-0.78% |
| 2026/01/14 |
10.6278 |
0.34% |
2025/12/30 |
10.4635 |
-0.13% |
| 2026/01/13 |
10.5922 |
0.78% |
2025/12/29 |
10.4766 |
0.29% |
| 2026/01/12 |
10.5097 |
0.09% |
2025/12/26 |
10.4467 |
-0.14% |
| 2026/01/09 |
10.5002 |
0.10% |
2025/12/24 |
10.4612 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
10.4900 |
0.56% |
2025/12/23 |
10.4248 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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