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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8561 |
-0.0876 |
-0.98% |
-7.13% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.8561 |
-0.98% |
2024/04/01 |
9.5912 |
-1.16% |
| 2024/04/16 |
8.9437 |
-1.42% |
2024/03/28 |
9.7036 |
0.89% |
| 2024/04/15 |
9.0725 |
-1.72% |
2024/03/27 |
9.6179 |
1.75% |
| 2024/04/12 |
9.2313 |
-0.90% |
2024/03/26 |
9.4522 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
9.3156 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.4767 |
-0.31% |
| 2024/04/10 |
9.3361 |
-2.33% |
2024/03/22 |
9.5059 |
-0.81% |
| 2024/04/09 |
9.5591 |
0.64% |
2024/03/21 |
9.5838 |
0.99% |
| 2024/04/08 |
9.4979 |
0.80% |
2024/03/20 |
9.4898 |
0.55% |
| 2024/04/03 |
9.4229 |
-0.26% |
2024/03/19 |
9.4376 |
0.19% |
| 2024/04/02 |
9.4475 |
-1.50% |
2024/03/18 |
9.4200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 |
-0.98% |
-5.14% |
-5.88% |
-3.47% |
6.23% |
0.19% |
-7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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