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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4625 |
-0.0131 |
-0.13% |
9.56% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.4625 |
-0.13% |
2025/11/20 |
10.2484 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
10.4756 |
-0.06% |
2025/11/19 |
10.2507 |
-0.30% |
| 2025/12/03 |
10.4822 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.2820 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
10.4750 |
-0.34% |
2025/11/17 |
10.2910 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
10.5106 |
-0.78% |
2025/11/14 |
10.2992 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
10.5937 |
0.31% |
2025/11/13 |
10.3136 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
10.5611 |
0.97% |
2025/11/12 |
10.3713 |
-0.20% |
| 2025/11/25 |
10.4594 |
0.73% |
2025/11/11 |
10.3921 |
0.68% |
| 2025/11/24 |
10.3838 |
0.37% |
2025/11/10 |
10.3219 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
10.3455 |
0.95% |
2025/11/07 |
10.3084 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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