|
|
|
群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9280 |
0.0698 |
0.71% |
3.96% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9280 |
0.71% |
2025/07/24 |
9.9192 |
-0.33% |
| 2025/08/06 |
9.8582 |
0.34% |
2025/07/23 |
9.9521 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
9.8248 |
0.89% |
2025/07/22 |
9.9078 |
1.00% |
| 2025/08/04 |
9.7381 |
1.24% |
2025/07/21 |
9.8096 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
9.6190 |
-1.06% |
2025/07/18 |
9.7999 |
0.58% |
| 2025/07/31 |
9.7216 |
-1.27% |
2025/07/17 |
9.7438 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
9.8466 |
-0.84% |
2025/07/16 |
9.7264 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
9.9298 |
1.21% |
2025/07/15 |
9.6944 |
-0.63% |
| 2025/07/28 |
9.8110 |
-0.98% |
2025/07/14 |
9.7554 |
0.52% |
| 2025/07/25 |
9.9085 |
-0.11% |
2025/07/11 |
9.7045 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
