群益全球地產入息基金-NB月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8809 -0.0501 -0.63% 0.28% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.70% 6.00% -1.76% -1.30%
含息 - - - - - - -25.60% 11.04% 3.27% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0334 8.0196 0.42%
02/05 0.0333 7.9807 0.42%
03/05 0.0344 8.2676 0.42%
04/03 0.0338 8.1143 0.42%
05/06 0.0324 7.7858 0.42%
06/05 0.0335 8.0485 0.42%
07/03 0.0336 8.0678 0.42%
08/05 0.0341 8.1889 0.42%
09/04 0.035 8.4014 0.42%
10/07 0.0349 8.3773 0.42%
11/05 0.0342 8.2043 0.42%
12/04 0.0354 8.4858 0.42%
總計 0.408 8.4858 4.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0334 8.0240 0.42%
02/05 0.0332 7.9722 0.42%
03/05 0.0333 7.9912 0.42%
04/07 0.0323 7.7419 0.42%
05/06 0.0317 7.6122 0.42%
06/04 0.0322 7.7368 0.42%
07/03 0.0323 7.7634 0.42%
08/05 0.0322 7.7303 0.42%
09/03 0.0328 7.8616 0.42%
10/03 0.0335 8.0317 0.42%
11/05 0.033 7.9299 0.42%
12/03 0.0335 8.0494 0.42%
總計 0.3934 8.0494 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0327 7.8425 0.42%
總計 0.0327 7.8425 0.42%

群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.8809 -0.63% 2026/01/07 7.8639 0.02%
2026/01/21 7.9310 -0.03% 2026/01/06 7.8624 0.25%
2026/01/20 7.9331 -1.43% 2026/01/05 7.8425 -0.04%
2026/01/16 8.0485 0.58% 2026/01/02 7.8456 -0.17%
2026/01/15 8.0017 0.16% 2025/12/31 7.8592 -0.70%
2026/01/14 7.9890 0.30% 2025/12/30 7.9146 -0.41%
2026/01/13 7.9652 0.81% 2025/12/29 7.9469 0.25%
2026/01/12 7.9009 -0.05% 2025/12/26 7.9274 -0.10%
2026/01/09 7.9052 0.09% 2025/12/24 7.9357 0.15%
2026/01/08 7.8978 0.43% 2025/12/23 7.9235 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣 -0.63% -1.51% -0.53% -1.14% 0.20% -0.83% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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