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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1787 |
0.0727 |
0.60% |
3.22% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.1787 |
0.60% |
2025/05/28 |
11.7097 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
12.1060 |
0.86% |
2025/05/27 |
11.6730 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
12.0022 |
0.88% |
2025/05/26 |
11.6578 |
-1.06% |
| 2025/06/09 |
11.8980 |
0.51% |
2025/05/23 |
11.7829 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
11.8378 |
-0.24% |
2025/05/22 |
11.8024 |
-0.02% |
| 2025/06/05 |
11.8665 |
-0.07% |
2025/05/21 |
11.8044 |
0.71% |
| 2025/06/04 |
11.8747 |
1.16% |
2025/05/20 |
11.7217 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
11.7384 |
0.71% |
2025/05/19 |
11.6806 |
-1.20% |
| 2025/06/02 |
11.6552 |
-0.69% |
2025/05/16 |
11.8230 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
11.7366 |
0.23% |
2025/05/15 |
11.8178 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.60% |
2.63% |
5.70% |
7.44% |
2.37% |
4.60% |
3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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