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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.1090 |
0.0922 |
0.33% |
35.91% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
28.1090 |
0.33% |
2026/04/22 |
26.6297 |
0.93% |
| 2026/05/06 |
28.0168 |
1.51% |
2026/04/21 |
26.3849 |
0.90% |
| 2026/05/05 |
27.5987 |
0.36% |
2026/04/20 |
26.1500 |
0.66% |
| 2026/05/04 |
27.4989 |
2.01% |
2026/04/17 |
25.9790 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
26.9569 |
0.32% |
2026/04/16 |
25.9020 |
1.20% |
| 2026/04/29 |
26.8706 |
0.57% |
2026/04/15 |
25.5936 |
0.27% |
| 2026/04/28 |
26.7178 |
-0.93% |
2026/04/14 |
25.5259 |
1.59% |
| 2026/04/27 |
26.9679 |
1.03% |
2026/04/13 |
25.1254 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
26.6931 |
1.09% |
2026/04/10 |
25.0876 |
2.01% |
| 2026/04/23 |
26.4054 |
-0.84% |
2026/04/09 |
24.5941 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.33% |
4.27% |
20.50% |
24.64% |
38.71% |
78.32% |
35.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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