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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3747 |
0.0464 |
0.30% |
-8.47% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
15.3747 |
0.30% |
2025/04/11 |
14.7667 |
1.65% |
| 2025/04/25 |
15.3283 |
1.34% |
2025/04/10 |
14.5270 |
2.49% |
| 2025/04/24 |
15.1253 |
0.45% |
2025/04/09 |
14.1734 |
-0.30% |
| 2025/04/23 |
15.0568 |
2.28% |
2025/04/08 |
14.2167 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
14.7206 |
0.28% |
2025/04/07 |
14.2982 |
-9.12% |
| 2025/04/21 |
14.6802 |
-0.67% |
2025/04/02 |
15.7335 |
0.56% |
| 2025/04/17 |
14.7796 |
-0.14% |
2025/04/01 |
15.6458 |
1.20% |
| 2025/04/16 |
14.8009 |
-1.42% |
2025/03/31 |
15.4606 |
-1.69% |
| 2025/04/15 |
15.0142 |
1.13% |
2025/03/28 |
15.7269 |
-1.09% |
| 2025/04/14 |
14.8466 |
0.54% |
2025/03/27 |
15.9008 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.30% |
4.73% |
-2.24% |
-10.04% |
-5.65% |
-2.82% |
-8.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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