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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.2762 |
0.1922 |
0.96% |
20.71% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.2762 |
0.96% |
2025/11/21 |
19.0245 |
-3.27% |
| 2025/12/04 |
20.0840 |
0.53% |
2025/11/20 |
19.6670 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
19.9789 |
-0.12% |
2025/11/19 |
19.6429 |
0.38% |
| 2025/12/02 |
20.0038 |
-0.10% |
2025/11/18 |
19.5695 |
-1.90% |
| 2025/12/01 |
20.0241 |
-0.06% |
2025/11/17 |
19.9493 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
20.0360 |
0.70% |
2025/11/14 |
19.9640 |
-1.13% |
| 2025/11/27 |
19.8973 |
0.18% |
2025/11/13 |
20.1928 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
19.8608 |
1.35% |
2025/11/12 |
20.2190 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
19.5959 |
1.68% |
2025/11/11 |
20.2026 |
-1.11% |
| 2025/11/24 |
19.2718 |
1.30% |
2025/11/10 |
20.4296 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.96% |
1.20% |
0.25% |
5.42% |
22.37% |
20.78% |
20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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