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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.5091 |
-0.0193 |
-0.08% |
13.67% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
23.5091 |
-0.08% |
2026/01/29 |
22.8685 |
-0.98% |
| 2026/02/11 |
23.5284 |
1.71% |
2026/01/28 |
23.0941 |
1.01% |
| 2026/02/10 |
23.1329 |
0.37% |
2026/01/27 |
22.8639 |
1.34% |
| 2026/02/09 |
23.0477 |
2.20% |
2026/01/26 |
22.5606 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
22.5515 |
0.50% |
2026/01/23 |
22.5058 |
0.83% |
| 2026/02/05 |
22.4387 |
-1.59% |
2026/01/22 |
22.3214 |
1.64% |
| 2026/02/04 |
22.8001 |
-0.01% |
2026/01/21 |
21.9617 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
22.8014 |
1.73% |
2026/01/20 |
21.9088 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
22.4130 |
-1.22% |
2026/01/19 |
22.0039 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
22.6902 |
-0.78% |
2026/01/16 |
21.9805 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.08% |
4.77% |
9.64% |
16.27% |
25.91% |
39.63% |
13.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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