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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0730 |
0.0018 |
0.02% |
-4.22% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.0730 |
0.02% |
2026/03/18 |
9.2328 |
-0.58% |
| 2026/03/31 |
9.0712 |
-0.31% |
2026/03/17 |
9.2866 |
-0.08% |
| 2026/03/30 |
9.0995 |
-0.32% |
2026/03/16 |
9.2939 |
0.12% |
| 2026/03/27 |
9.1289 |
-0.27% |
2026/03/13 |
9.2827 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
9.1534 |
-0.54% |
2026/03/12 |
9.2911 |
-0.19% |
| 2026/03/25 |
9.2031 |
0.39% |
2026/03/11 |
9.3091 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
9.1670 |
-0.53% |
2026/03/10 |
9.3429 |
-0.57% |
| 2026/03/23 |
9.2154 |
0.80% |
2026/03/09 |
9.3962 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
9.1427 |
-1.34% |
2026/03/06 |
9.3994 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
9.2671 |
0.37% |
2026/03/05 |
9.4358 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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