|
|
|
群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8210 |
0.1083 |
1.12% |
1.87% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.8210 |
1.12% |
2024/04/09 |
9.9647 |
-0.14% |
| 2024/04/22 |
9.7127 |
0.37% |
2024/04/08 |
9.9786 |
0.19% |
| 2024/04/19 |
9.6765 |
0.27% |
2024/04/03 |
9.9593 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
9.6503 |
-0.24% |
2024/04/02 |
9.9442 |
-0.57% |
| 2024/04/17 |
9.6740 |
0.29% |
2024/04/01 |
10.0013 |
0.40% |
| 2024/04/16 |
9.6465 |
0.05% |
2024/03/28 |
9.9616 |
-1.02% |
| 2024/04/15 |
9.6416 |
-1.38% |
2024/03/27 |
10.0641 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
9.7765 |
-0.33% |
2024/03/26 |
10.0324 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
9.8093 |
-0.42% |
2024/03/25 |
10.0481 |
-0.58% |
| 2024/04/10 |
9.8508 |
-1.14% |
2024/03/22 |
10.1072 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
