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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5138 |
0.0050 |
0.05% |
-4.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5138 |
0.05% |
2025/05/28 |
9.4441 |
-0.39% |
| 2025/06/11 |
9.5088 |
-0.13% |
2025/05/27 |
9.4808 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
9.5211 |
0.25% |
2025/05/23 |
9.4158 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
9.4971 |
0.17% |
2025/05/22 |
9.4373 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.4810 |
-0.22% |
2025/05/21 |
9.4389 |
-1.53% |
| 2025/06/05 |
9.5018 |
0.07% |
2025/05/20 |
9.5854 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
9.4951 |
0.32% |
2025/05/19 |
9.5927 |
0.39% |
| 2025/06/03 |
9.4646 |
-0.02% |
2025/05/16 |
9.5554 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
9.4664 |
0.18% |
2025/05/15 |
9.5431 |
0.36% |
| 2025/05/29 |
9.4492 |
0.05% |
2025/05/14 |
9.5093 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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