|
|
|
群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1051 |
-0.0398 |
-0.44% |
-3.88% |
2026/05/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
9.1051 |
-0.44% |
2026/04/30 |
9.2248 |
0.50% |
| 2026/05/14 |
9.1449 |
-0.04% |
2026/04/29 |
9.1785 |
-0.42% |
| 2026/05/13 |
9.1484 |
-0.24% |
2026/04/28 |
9.2174 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
9.1703 |
-0.14% |
2026/04/27 |
9.2183 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
9.1827 |
-0.17% |
2026/04/24 |
9.2455 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
9.1985 |
0.29% |
2026/04/23 |
9.2301 |
0.21% |
| 2026/05/07 |
9.1719 |
-0.25% |
2026/04/22 |
9.2112 |
0.46% |
| 2026/05/06 |
9.1952 |
0.04% |
2026/04/21 |
9.1692 |
-0.38% |
| 2026/05/05 |
9.1919 |
0.15% |
2026/04/20 |
9.2040 |
-0.22% |
| 2026/05/04 |
9.1783 |
-0.50% |
2026/04/17 |
9.2239 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
