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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6494 |
0.0749 |
0.35% |
2.43% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
21.6494 |
0.35% |
2026/01/07 |
21.5472 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
21.5745 |
1.07% |
2026/01/06 |
21.5266 |
0.93% |
| 2026/01/20 |
21.3454 |
-1.87% |
2026/01/05 |
21.3292 |
0.38% |
| 2026/01/16 |
21.7512 |
-0.02% |
2026/01/02 |
21.2489 |
0.53% |
| 2026/01/15 |
21.7561 |
1.00% |
2025/12/31 |
21.1367 |
-0.79% |
| 2026/01/14 |
21.5411 |
-1.22% |
2025/12/30 |
21.3041 |
-0.32% |
| 2026/01/13 |
21.8082 |
0.20% |
2025/12/29 |
21.3735 |
-0.71% |
| 2026/01/12 |
21.7645 |
0.64% |
2025/12/26 |
21.5270 |
-0.13% |
| 2026/01/09 |
21.6253 |
1.34% |
2025/12/24 |
21.5543 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
21.3392 |
-0.97% |
2025/12/23 |
21.4781 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.35% |
-0.49% |
1.48% |
4.54% |
12.56% |
13.30% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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