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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7454 |
-0.4327 |
-1.65% |
21.80% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
25.7454 |
-1.65% |
2026/04/22 |
24.3019 |
2.34% |
| 2026/05/06 |
26.1781 |
2.30% |
2026/04/21 |
23.7472 |
-0.76% |
| 2026/05/05 |
25.5907 |
1.92% |
2026/04/20 |
23.9299 |
-0.45% |
| 2026/05/04 |
25.1077 |
1.16% |
2026/04/17 |
24.0373 |
1.66% |
| 2026/04/30 |
24.8198 |
2.29% |
2026/04/16 |
23.6446 |
0.46% |
| 2026/04/29 |
24.2653 |
0.60% |
2026/04/15 |
23.5368 |
0.26% |
| 2026/04/28 |
24.1194 |
-2.01% |
2026/04/14 |
23.4746 |
1.34% |
| 2026/04/27 |
24.6134 |
-0.09% |
2026/04/13 |
23.1643 |
1.02% |
| 2026/04/24 |
24.6358 |
1.83% |
2026/04/10 |
22.9309 |
0.82% |
| 2026/04/23 |
24.1940 |
-0.44% |
2026/04/09 |
22.7436 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-1.65% |
3.73% |
19.56% |
17.14% |
22.38% |
51.21% |
21.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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