群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0235 -0.0061 -0.08% -0.47% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.85% 1.94%
含息 - - - - - - - - -7.48% 8.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1733 0.58%
02/09 0.0519 8.8887 0.58%
03/03 0.0515 8.8330 0.58%
04/07 0.0507 8.6939 0.58%
05/05 0.0492 8.4337 0.58%
06/06 0.0492 8.4263 0.58%
07/05 0.0459 7.8679 0.58%
08/03 0.0481 8.2471 0.58%
09/06 0.0465 7.9717 0.58%
10/05 0.0455 7.7936 0.58%
11/03 0.0458 7.8496 0.58%
12/05 0.047 8.0619 0.58%
總計 0.5848 8.0619 7.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0465 7.9706 0.58%
02/03 0.0476 8.1520 0.58%
03/03 0.0459 7.8684 0.58%
04/10 0.046 7.8937 0.58%
05/04 0.046 7.8941 0.58%
06/05 0.0462 7.9217 0.58%
07/05 0.0466 7.9904 0.58%
08/04 0.0462 7.9265 0.58%
09/05 0.0465 7.9784 0.58%
10/04 0.0456 7.8088 0.58%
11/03 0.0459 7.8692 0.58%
12/05 0.0462 7.9169 0.58%
總計 0.5552 7.9169 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0309 0.58%
02/05 0.047 8.0584 0.58%
03/05 0.047 8.0606 0.58%
總計 0.1408 8.0606 1.75%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.0235 -0.08% 2024/03/12 8.0270 -0.01%
2024/03/25 8.0296 0.03% 2024/03/11 8.0282 -0.05%
2024/03/22 8.0268 0.01% 2024/03/08 8.0319 0.08%
2024/03/21 8.0257 0.06% 2024/03/07 8.0254 0.10%
2024/03/20 8.0212 -0.08% 2024/03/06 8.0174 0.08%
2024/03/19 8.0276 0.05% 2024/03/05 8.0111 -0.61%
2024/03/18 8.0232 0.03% 2024/03/04 8.0606 0.10%
2024/03/15 8.0208 -0.02% 2024/03/01 8.0527 0.21%
2024/03/14 8.0226 -0.19% 2024/02/29 8.0359 -0.03%
2024/03/13 8.0375 0.13% 2024/02/27 8.0384 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣 -0.08% -0.05% -0.24% -0.69% 1.76% 3.29% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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