群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2483 0.3789 1.23% -0.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.10% -0.80%
含息 - - - - - - - - -24.97% 2.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.208 39.9277 0.52%
06/17 0.227 34.6906 0.65%
09/19 0.237 35.4075 0.67%
12/16 0.255 34.9389 0.73%
總計 0.927 34.9389 2.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
總計 0.209 30.5367 0.68%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.2483 1.23% 2024/03/13 30.8862 -0.34%
2024/03/26 30.8694 0.41% 2024/03/12 30.9908 -0.83%
2024/03/25 30.7441 -0.71% 2024/03/11 31.2514 -0.12%
2024/03/22 30.9637 1.39% 2024/03/08 31.2880 -0.41%
2024/03/21 30.5397 -0.01% 2024/03/07 31.4180 -0.41%
2024/03/20 30.5434 0.27% 2024/03/06 31.5466 0.60%
2024/03/19 30.4608 0.61% 2024/03/05 31.3590 1.64%
2024/03/18 30.2754 -0.86% 2024/03/04 30.8515 -0.65%
2024/03/15 30.5367 0.44% 2024/03/01 31.0540 0.61%
2024/03/14 30.4020 -1.57% 2024/02/29 30.8648 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 1.23% 2.31% 2.66% -3.02% 6.53% -5.04% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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