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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5479 |
-0.0005 |
-0.00% |
6.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.5479 |
-0.00% |
2025/11/20 |
11.4824 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
11.5484 |
-0.01% |
2025/11/19 |
11.4771 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
11.5497 |
0.10% |
2025/11/18 |
11.4766 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
11.5379 |
0.07% |
2025/11/17 |
11.4931 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.5296 |
-0.04% |
2025/11/14 |
11.4928 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
11.5339 |
0.07% |
2025/11/13 |
11.4998 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
11.5259 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.5106 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
11.5108 |
0.12% |
2025/11/10 |
11.4944 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
11.4968 |
0.13% |
2025/11/07 |
11.4872 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
11.4824 |
0.00% |
2025/11/06 |
11.4925 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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