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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6055 |
-0.0388 |
-0.33% |
0.25% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
11.6055 |
-0.33% |
2026/04/30 |
11.6212 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
11.6443 |
0.06% |
2026/04/29 |
11.6174 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
11.6371 |
-0.01% |
2026/04/28 |
11.6314 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
11.6377 |
-0.15% |
2026/04/27 |
11.6442 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
11.6547 |
-0.03% |
2026/04/24 |
11.6437 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
11.6584 |
0.04% |
2026/04/23 |
11.6411 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
11.6532 |
-0.02% |
2026/04/22 |
11.6468 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
11.6560 |
0.24% |
2026/04/21 |
11.6446 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
11.6284 |
0.05% |
2026/04/20 |
11.6524 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
11.6222 |
0.01% |
2026/04/17 |
11.6509 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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