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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5019 |
0.0351 |
0.31% |
-0.64% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.5019 |
0.31% |
2026/03/18 |
11.5549 |
-0.08% |
| 2026/03/31 |
11.4668 |
0.33% |
2026/03/17 |
11.5645 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
11.4291 |
0.08% |
2026/03/16 |
11.5465 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
11.4203 |
-0.33% |
2026/03/13 |
11.5418 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
11.4580 |
-0.32% |
2026/03/12 |
11.5680 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
11.4950 |
0.21% |
2026/03/11 |
11.6040 |
-0.19% |
| 2026/03/24 |
11.4714 |
0.00% |
2026/03/10 |
11.6260 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
11.4709 |
-0.11% |
2026/03/09 |
11.6010 |
-0.17% |
| 2026/03/20 |
11.4837 |
-0.38% |
2026/03/06 |
11.6208 |
-0.19% |
| 2026/03/19 |
11.5279 |
-0.23% |
2026/03/05 |
11.6424 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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