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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6245 |
0.0008 |
0.01% |
0.42% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.6245 |
0.01% |
2026/01/15 |
11.6098 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
11.6237 |
0.01% |
2026/01/14 |
11.6092 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
11.6225 |
0.02% |
2026/01/13 |
11.6028 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
11.6203 |
0.05% |
2026/01/12 |
11.5976 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
11.6146 |
0.08% |
2026/01/09 |
11.5988 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
11.6058 |
0.01% |
2026/01/08 |
11.5918 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
11.6048 |
0.13% |
2026/01/07 |
11.5944 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
11.5899 |
0.07% |
2026/01/06 |
11.5868 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
11.5817 |
-0.21% |
2026/01/05 |
11.5844 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
11.6057 |
-0.04% |
2026/01/02 |
11.5771 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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