群益基金淨值

群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	21.1000	-0.3100	-1.45%	5.61%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.65%	6.49%	6.91%	-5.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.06%	9.10%	9.41%	-2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.123	19.7500	0.62%
04/18	0.123	18.4900	0.67%
07/19	0.123	21.0000	0.59%
10/22	0.123	22.0800	0.56%
總計	0.492	22.0800	2.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.123	21.6000	0.57%
04/21	0.123	20.5800	0.60%
07/16	0.123	18.9500	0.65%
10/20	0.123	20.2100	0.61%
總計	0.492	20.2100	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.123	20.9900	0.59%
04/20	0.123	21.9400	0.56%
總計	0.246	21.9400	1.12%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	21.1000	-1.45%	2026/04/30	21.8100	2.01%
2026/05/14	21.4100	-0.70%	2026/04/29	21.3800	-0.60%
2026/05/13	21.5600	-0.87%	2026/04/28	21.5100	1.27%
2026/05/12	21.7500	0.51%	2026/04/27	21.2400	-0.93%
2026/05/11	21.6400	0.09%	2026/04/24	21.4400	-0.42%
2026/05/08	21.6200	0.23%	2026/04/23	21.5300	1.17%
2026/05/07	21.5700	-1.01%	2026/04/22	21.2800	-0.56%
2026/05/06	21.7900	0.83%	2026/04/21	21.4000	-1.88%
2026/05/05	21.6100	0.19%	2026/04/20	21.8100	-0.59%
2026/05/04	21.5700	-1.10%	2026/04/17	21.9400	1.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣	-1.45%	-2.41%	-1.63%	0.86%	5.82%	8.54%	5.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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