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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9100 |
-0.0400 |
-0.37% |
4.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.9100 |
-0.37% |
2025/11/20 |
10.7000 |
0.19% |
| 2025/12/04 |
10.9500 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.6800 |
-0.19% |
| 2025/12/03 |
10.9600 |
-0.18% |
2025/11/18 |
10.7000 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
10.9800 |
-0.36% |
2025/11/17 |
10.7000 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.0200 |
-0.72% |
2025/11/14 |
10.7000 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
11.1000 |
0.54% |
2025/11/13 |
10.6900 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
11.0400 |
0.64% |
2025/11/12 |
10.7500 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
10.9700 |
0.73% |
2025/11/11 |
10.7600 |
0.84% |
| 2025/11/24 |
10.8900 |
0.46% |
2025/11/10 |
10.6700 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
10.8400 |
1.31% |
2025/11/07 |
10.6700 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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