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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7600 |
-0.1200 |
-1.01% |
8.09% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
11.7600 |
-1.01% |
2026/02/24 |
12.1500 |
-0.25% |
| 2026/03/10 |
11.8800 |
1.02% |
2026/02/23 |
12.1800 |
0.74% |
| 2026/03/09 |
11.7600 |
-0.34% |
2026/02/13 |
12.0900 |
0.33% |
| 2026/03/06 |
11.8000 |
-1.17% |
2026/02/12 |
12.0500 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
11.9400 |
-0.58% |
2026/02/11 |
12.0600 |
0.58% |
| 2026/03/04 |
12.0100 |
-0.41% |
2026/02/10 |
11.9900 |
1.52% |
| 2026/03/03 |
12.0600 |
-1.23% |
2026/02/09 |
11.8100 |
1.03% |
| 2026/03/02 |
12.2100 |
0.33% |
2026/02/06 |
11.6900 |
1.30% |
| 2026/02/26 |
12.1700 |
0.08% |
2026/02/05 |
11.5400 |
1.23% |
| 2026/02/25 |
12.1600 |
0.08% |
2026/02/04 |
11.4000 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣 |
-1.01% |
-2.08% |
-2.49% |
9.29% |
13.40% |
14.96% |
8.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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