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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8700 |
0.0100 |
0.10% |
-5.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8700 |
0.10% |
2025/07/24 |
9.7300 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
9.8600 |
0.51% |
2025/07/23 |
9.7400 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
9.8100 |
0.93% |
2025/07/22 |
9.7300 |
1.14% |
| 2025/08/04 |
9.7200 |
0.93% |
2025/07/21 |
9.6200 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
9.6300 |
-0.72% |
2025/07/18 |
9.6100 |
0.52% |
| 2025/07/31 |
9.7000 |
-0.61% |
2025/07/17 |
9.5600 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
9.7600 |
-0.81% |
2025/07/16 |
9.5400 |
0.74% |
| 2025/07/29 |
9.8400 |
1.86% |
2025/07/15 |
9.4700 |
-0.63% |
| 2025/07/28 |
9.6600 |
-0.72% |
2025/07/14 |
9.5300 |
0.85% |
| 2025/07/25 |
9.7300 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.4500 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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