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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8400 |
-0.1200 |
-1.00% |
8.82% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.8400 |
-1.00% |
2026/04/22 |
11.7500 |
-0.93% |
| 2026/05/06 |
11.9600 |
0.76% |
2026/04/21 |
11.8600 |
-1.33% |
| 2026/05/05 |
11.8700 |
-0.08% |
2026/04/20 |
12.0200 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
11.8800 |
-0.59% |
2026/04/17 |
12.0100 |
0.67% |
| 2026/04/30 |
11.9500 |
1.10% |
2026/04/16 |
11.9300 |
0.59% |
| 2026/04/29 |
11.8200 |
-0.51% |
2026/04/15 |
11.8600 |
-0.25% |
| 2026/04/28 |
11.8800 |
1.11% |
2026/04/14 |
11.8900 |
1.11% |
| 2026/04/27 |
11.7500 |
-0.34% |
2026/04/13 |
11.7600 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
11.7900 |
-0.67% |
2026/04/10 |
11.7600 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
11.8700 |
1.02% |
2026/04/09 |
11.7600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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