群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.7995	0.0118	0.15%	-3.74%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	13.60%	-9.95%	-11.60%	-3.27%	-0.05%	-0.73%
含息	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	14.71%	-6.06%	-7.97%	0.73%	3.93%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0269	8.0832	0.33%
02/05	0.0263	7.8752	0.33%
03/05	0.0273	8.1880	0.33%
04/03	0.0274	8.2249	0.33%
05/06	0.0272	8.1513	0.33%
06/05	0.0275	8.2548	0.33%
07/03	0.0276	8.2811	0.33%
08/05	0.0267	8.0163	0.33%
09/04	0.0262	7.8622	0.33%
10/07	0.0276	8.2665	0.33%
11/05	0.0271	8.1237	0.33%
12/04	0.0275	8.2498	0.33%
總計	0.3253	8.2498	3.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.027	8.0879	0.33%
02/05	0.0266	7.9741	0.33%
03/05	0.0272	8.1660	0.33%
04/07	0.0271	8.1400	0.33%
05/06	0.0267	8.0212	0.33%
06/04	0.0266	7.9830	0.33%
07/03	0.0267	8.0041	0.33%
08/05	0.0271	8.1178	0.33%
09/03	0.0274	8.2168	0.33%
10/03	0.0278	8.3538	0.33%
11/05	0.0276	8.2927	0.33%
12/03	0.0274	8.2165	0.33%
總計	0.3252	8.2165	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0271	8.1312	0.33%
02/04	0.0265	7.9591	0.33%
03/04	0.0262	7.8659	0.33%
04/07	0.0257	7.7242	0.33%
總計	0.1055	7.7242	1.37%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	7.7995	0.15%	2026/04/01	7.7305	0.03%
2026/04/17	7.7877	0.05%	2026/03/31	7.7285	-0.01%
2026/04/16	7.7835	0.47%	2026/03/30	7.7291	0.06%
2026/04/15	7.7472	0.08%	2026/03/27	7.7246	0.13%
2026/04/14	7.7411	0.28%	2026/03/26	7.7148	-0.58%
2026/04/13	7.7196	-0.00%	2026/03/25	7.7601	0.80%
2026/04/10	7.7198	0.29%	2026/03/24	7.6986	0.21%
2026/04/09	7.6978	0.03%	2026/03/23	7.6827	-0.91%
2026/04/08	7.6954	-0.37%	2026/03/20	7.7529	-0.60%
2026/04/02	7.7242	-0.08%	2026/03/19	7.7999	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣	0.15%	1.04%	0.60%	-2.74%	-6.03%	-2.23%	-3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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