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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4829 |
0.0128 |
0.12% |
0.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4829 |
0.12% |
2025/05/28 |
10.2942 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
10.4701 |
-0.50% |
2025/05/27 |
10.2561 |
1.72% |
| 2025/06/10 |
10.5228 |
0.55% |
2025/05/23 |
10.0827 |
-0.29% |
| 2025/06/09 |
10.4655 |
-0.07% |
2025/05/22 |
10.1122 |
-0.44% |
| 2025/06/06 |
10.4724 |
0.73% |
2025/05/21 |
10.1568 |
-1.99% |
| 2025/06/05 |
10.3969 |
-0.01% |
2025/05/20 |
10.3629 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
10.3982 |
0.00% |
2025/05/19 |
10.3708 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
10.3979 |
-0.39% |
2025/05/16 |
10.3493 |
1.00% |
| 2025/06/02 |
10.4382 |
0.70% |
2025/05/15 |
10.2469 |
1.20% |
| 2025/05/29 |
10.3655 |
0.69% |
2025/05/14 |
10.1252 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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