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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0725 |
0.0796 |
0.80% |
-3.85% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0725 |
0.80% |
2025/04/11 |
9.5420 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
9.9929 |
-0.00% |
2025/04/10 |
9.4882 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
9.9930 |
0.49% |
2025/04/09 |
9.5505 |
4.40% |
| 2025/04/23 |
9.9447 |
0.55% |
2025/04/08 |
9.1483 |
-0.85% |
| 2025/04/22 |
9.8905 |
1.83% |
2025/04/07 |
9.2266 |
-10.53% |
| 2025/04/21 |
9.7130 |
-1.49% |
2025/04/02 |
10.3130 |
0.75% |
| 2025/04/17 |
9.8598 |
0.93% |
2025/04/01 |
10.2359 |
0.71% |
| 2025/04/16 |
9.7687 |
0.08% |
2025/03/31 |
10.1640 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
9.7613 |
0.48% |
2025/03/28 |
10.1512 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
9.7149 |
1.81% |
2025/03/27 |
10.1910 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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