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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8384 |
0.0765 |
0.71% |
3.46% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.8384 |
0.71% |
2025/10/15 |
10.8039 |
0.93% |
| 2025/10/29 |
10.7619 |
-1.40% |
2025/10/14 |
10.7047 |
0.54% |
| 2025/10/28 |
10.9149 |
-1.21% |
2025/10/13 |
10.6477 |
-0.77% |
| 2025/10/27 |
11.0484 |
0.85% |
2025/10/09 |
10.7305 |
-0.55% |
| 2025/10/23 |
10.9548 |
0.15% |
2025/10/08 |
10.7900 |
-0.66% |
| 2025/10/22 |
10.9388 |
0.40% |
2025/10/07 |
10.8616 |
-1.05% |
| 2025/10/21 |
10.8955 |
-0.33% |
2025/10/03 |
10.9767 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
10.9318 |
0.92% |
2025/10/02 |
10.9754 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
10.8325 |
0.29% |
2025/10/01 |
10.9866 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
10.8011 |
-0.03% |
2025/09/30 |
11.0048 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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