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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3800 |
0.1000 |
1.21% |
5.81% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
8.3800 |
1.21% |
2026/01/08 |
8.1200 |
-1.34% |
| 2026/01/21 |
8.2800 |
1.22% |
2026/01/07 |
8.2300 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
8.1800 |
-1.56% |
2026/01/06 |
8.2000 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
8.3100 |
0.48% |
2026/01/05 |
8.1200 |
2.14% |
| 2026/01/16 |
8.2700 |
0.61% |
2026/01/02 |
7.9500 |
0.38% |
| 2026/01/15 |
8.2200 |
0.49% |
2025/12/31 |
7.9200 |
-1.00% |
| 2026/01/14 |
8.1800 |
0.00% |
2025/12/30 |
8.0000 |
0.25% |
| 2026/01/13 |
8.1800 |
-0.73% |
2025/12/29 |
7.9800 |
-0.50% |
| 2026/01/12 |
8.2400 |
0.61% |
2025/12/24 |
8.0200 |
0.88% |
| 2026/01/09 |
8.1900 |
0.86% |
2025/12/23 |
7.9500 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
1.21% |
1.95% |
5.81% |
11.29% |
28.13% |
22.51% |
5.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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