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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.6600 |
0.0300 |
0.39% |
10.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
7.6600 |
0.39% |
2025/11/21 |
7.2700 |
-2.94% |
| 2025/12/04 |
7.6300 |
1.06% |
2025/11/20 |
7.4900 |
-0.93% |
| 2025/12/03 |
7.5500 |
-0.92% |
2025/11/19 |
7.5600 |
0.93% |
| 2025/12/02 |
7.6200 |
-0.39% |
2025/11/18 |
7.4900 |
-1.19% |
| 2025/12/01 |
7.6500 |
0.66% |
2025/11/17 |
7.5800 |
-0.39% |
| 2025/11/28 |
7.6000 |
0.53% |
2025/11/14 |
7.6100 |
-1.93% |
| 2025/11/27 |
7.5600 |
-0.26% |
2025/11/13 |
7.7600 |
0.39% |
| 2025/11/26 |
7.5800 |
1.74% |
2025/11/12 |
7.7300 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
7.4500 |
1.50% |
2025/11/11 |
7.7200 |
-1.40% |
| 2025/11/24 |
7.3400 |
0.96% |
2025/11/10 |
7.8300 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
0.39% |
0.79% |
-0.91% |
1.06% |
23.15% |
11.66% |
10.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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