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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2790 |
0.0163 |
0.13% |
3.47% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.2790 |
0.13% |
2025/05/28 |
12.1648 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
12.2627 |
0.13% |
2025/05/27 |
12.1595 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
12.2468 |
-0.00% |
2025/05/23 |
12.1109 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
12.2470 |
0.02% |
2025/05/22 |
12.1223 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
12.2441 |
0.00% |
2025/05/21 |
12.1322 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
12.2438 |
0.05% |
2025/05/20 |
12.1434 |
0.13% |
| 2025/06/04 |
12.2376 |
0.10% |
2025/05/19 |
12.1275 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
12.2256 |
0.10% |
2025/05/16 |
12.1321 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
12.2131 |
0.28% |
2025/05/15 |
12.1235 |
-0.07% |
| 2025/05/29 |
12.1791 |
0.12% |
2025/05/14 |
12.1322 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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