|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4434 |
0.0142 |
0.11% |
4.86% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4434 |
0.11% |
2025/07/24 |
12.4413 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
12.4292 |
0.06% |
2025/07/23 |
12.4358 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
12.4213 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.4196 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
12.4179 |
0.30% |
2025/07/21 |
12.4068 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
12.3808 |
-0.15% |
2025/07/18 |
12.3875 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
12.3996 |
-0.11% |
2025/07/17 |
12.3717 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
12.4135 |
-0.06% |
2025/07/16 |
12.3624 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
12.4206 |
-0.14% |
2025/07/15 |
12.3746 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
12.4375 |
-0.01% |
2025/07/14 |
12.3830 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
12.4392 |
-0.02% |
2025/07/11 |
12.3856 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
