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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6774 |
0.0161 |
0.13% |
0.63% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.6774 |
0.13% |
2026/01/07 |
12.6313 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
12.6613 |
0.18% |
2026/01/06 |
12.6324 |
0.18% |
| 2026/01/20 |
12.6382 |
-0.10% |
2026/01/05 |
12.6100 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
12.6508 |
0.02% |
2026/01/02 |
12.6032 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
12.6480 |
0.01% |
2025/12/31 |
12.5983 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
12.6464 |
0.02% |
2025/12/30 |
12.6054 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
12.6444 |
0.03% |
2025/12/29 |
12.5980 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
12.6407 |
0.05% |
2025/12/26 |
12.5924 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
12.6340 |
0.01% |
2025/12/24 |
12.5905 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
12.6329 |
0.01% |
2025/12/23 |
12.5814 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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