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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5241 |
0.0044 |
0.04% |
5.54% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.5241 |
0.04% |
2025/11/19 |
12.4386 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
12.5197 |
0.17% |
2025/11/18 |
12.4393 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
12.4990 |
0.03% |
2025/11/17 |
12.4639 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
12.4954 |
-0.07% |
2025/11/14 |
12.4689 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
12.5046 |
0.07% |
2025/11/13 |
12.4824 |
-0.32% |
| 2025/11/26 |
12.4961 |
0.20% |
2025/11/12 |
12.5230 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
12.4713 |
0.16% |
2025/11/10 |
12.5139 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
12.4512 |
0.11% |
2025/11/07 |
12.4799 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
12.4376 |
0.07% |
2025/11/06 |
12.4799 |
0.08% |
| 2025/11/20 |
12.4287 |
-0.08% |
2025/11/05 |
12.4701 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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