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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4277 |
0.0084 |
0.07% |
-11.77% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4277 |
0.07% |
2025/07/24 |
12.7978 |
-0.75% |
| 2025/08/06 |
12.4193 |
-0.42% |
2025/07/23 |
12.8946 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
12.4723 |
-0.23% |
2025/07/22 |
12.9192 |
-0.25% |
| 2025/08/04 |
12.5007 |
0.43% |
2025/07/21 |
12.9517 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
12.4477 |
-0.43% |
2025/07/18 |
12.9105 |
-0.99% |
| 2025/07/31 |
12.5011 |
-0.58% |
2025/07/17 |
13.0399 |
-0.24% |
| 2025/07/30 |
12.5743 |
-0.45% |
2025/07/16 |
13.0712 |
-0.17% |
| 2025/07/29 |
12.6316 |
0.33% |
2025/07/15 |
13.0932 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
12.5897 |
-0.45% |
2025/07/14 |
12.9622 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
12.6461 |
-1.19% |
2025/07/11 |
12.9599 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.07% |
-0.59% |
-5.81% |
-2.83% |
-2.53% |
-11.22% |
-11.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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