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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8242 |
0.2208 |
1.75% |
-8.96% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.8242 |
1.75% |
2025/04/09 |
11.9521 |
-0.97% |
| 2025/04/25 |
12.6034 |
-2.28% |
2025/04/08 |
12.0695 |
2.05% |
| 2025/04/24 |
12.8971 |
-0.30% |
2025/04/07 |
11.8267 |
-5.52% |
| 2025/04/23 |
12.9353 |
-0.26% |
2025/04/02 |
12.5177 |
1.00% |
| 2025/04/22 |
12.9689 |
0.71% |
2025/04/01 |
12.3940 |
-1.21% |
| 2025/04/21 |
12.8775 |
1.74% |
2025/03/28 |
12.5455 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
12.6570 |
0.78% |
2025/03/27 |
12.5361 |
0.54% |
| 2025/04/16 |
12.5592 |
0.42% |
2025/03/26 |
12.4686 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
12.5066 |
3.10% |
2025/03/25 |
12.5289 |
-0.81% |
| 2025/04/11 |
12.1307 |
1.49% |
2025/03/24 |
12.6307 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
1.75% |
-0.41% |
2.22% |
0.65% |
-6.96% |
-1.56% |
-8.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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