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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8619 |
0.0779 |
0.66% |
-4.13% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.8619 |
0.66% |
2026/01/07 |
12.5494 |
0.67% |
| 2026/01/21 |
11.7840 |
-1.15% |
2026/01/06 |
12.4657 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
11.9206 |
-1.77% |
2026/01/05 |
12.4494 |
-0.13% |
| 2026/01/19 |
12.1359 |
-0.75% |
2026/01/02 |
12.4654 |
0.75% |
| 2026/01/16 |
12.2276 |
-0.34% |
2025/12/31 |
12.3724 |
0.72% |
| 2026/01/14 |
12.2688 |
0.61% |
2025/12/30 |
12.2842 |
0.49% |
| 2026/01/13 |
12.1949 |
-0.04% |
2025/12/29 |
12.2241 |
-0.66% |
| 2026/01/12 |
12.2002 |
0.08% |
2025/12/26 |
12.3059 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
12.1909 |
-0.95% |
2025/12/24 |
12.3182 |
-0.45% |
| 2026/01/08 |
12.3078 |
-1.93% |
2025/12/23 |
12.3745 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.66% |
-3.32% |
-4.54% |
-6.84% |
-8.18% |
-7.01% |
-4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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