群益基金淨值

群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.5771	0.1092	0.35%	0.32%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.32%	6.22%	-2.90%	-5.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.98%	11.10%	2.02%	-0.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.396	34.4639	1.15%
04/18	0.413	33.4552	1.23%
07/19	0.44	34.9972	1.26%
10/22	0.442	33.9862	1.30%
總計	1.691	33.9862	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.46	33.6100	1.37%
04/21	0.463	32.3127	1.43%
07/16	0.38	29.2779	1.30%
10/20	0.433	32.4982	1.33%
總計	1.736	32.4982	5.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.445	31.8962	1.40%
總計	0.445	31.8962	1.40%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	31.5771	0.35%	2026/01/07	31.7634	0.30%
2026/01/21	31.4679	1.10%	2026/01/06	31.6696	0.16%
2026/01/20	31.1267	-2.41%	2026/01/05	31.6200	0.78%
2026/01/16	31.8962	-0.46%	2026/01/02	31.3756	-0.32%
2026/01/15	32.0432	0.03%	2025/12/31	31.4754	-0.41%
2026/01/14	32.0349	0.32%	2025/12/30	31.6046	-0.37%
2026/01/13	31.9335	0.19%	2025/12/29	31.7224	0.20%
2026/01/12	31.8738	-0.24%	2025/12/26	31.6597	-0.34%
2026/01/09	31.9504	0.89%	2025/12/24	31.7662	0.25%
2026/01/08	31.6683	-0.30%	2025/12/23	31.6881	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣	0.35%	-1.45%	-0.21%	-2.15%	7.06%	-4.53%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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