群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.6113 0.1195 0.37% -2.31% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
04/21 0.463 32.3127 1.43%
總計 0.923 32.3127 2.86%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 32.6113 0.37% 2025/04/11 32.0398 -0.13%
2025/04/25 32.4918 0.78% 2025/04/10 32.0826 -2.26%
2025/04/24 32.2408 1.26% 2025/04/09 32.8242 1.02%
2025/04/23 31.8409 1.33% 2025/04/08 32.4929 -1.88%
2025/04/22 31.4229 0.59% 2025/04/07 33.1146 -3.54%
2025/04/21 31.2387 -3.32% 2025/04/02 34.3283 -0.04%
2025/04/17 32.3127 -0.74% 2025/04/01 34.3415 0.60%
2025/04/16 32.5534 0.59% 2025/03/31 34.1363 0.71%
2025/04/15 32.3634 0.52% 2025/03/28 33.8963 0.92%
2025/04/14 32.1974 0.49% 2025/03/27 33.5869 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 0.37% 4.39% -3.79% -1.40% -2.66% -0.82% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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