群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8507 -0.3421 -1.03% -4.44% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.32% 6.22%
含息 - - - - - - - - -18.98% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.321 39.8680 0.81%
04/20 0.331 35.0146 0.95%
07/18 0.344 34.9664 0.98%
10/19 0.398 31.8647 1.25%
總計 1.394 31.8647 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
總計 0.809 33.4552 2.42%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 32.8507 -1.03% 2024/04/10 33.5126 -2.25%
2024/04/23 33.1928 0.20% 2024/04/09 34.2833 0.73%
2024/04/22 33.1277 0.40% 2024/04/08 34.0347 -0.41%
2024/04/19 32.9951 0.74% 2024/04/03 34.1758 0.13%
2024/04/18 32.7527 -2.10% 2024/04/02 34.1302 -0.08%
2024/04/17 33.4552 0.97% 2024/04/01 34.1578 -1.57%
2024/04/16 33.1325 -0.57% 2024/03/28 34.7017 0.26%
2024/04/15 33.3226 -1.24% 2024/03/27 34.6122 0.97%
2024/04/12 33.7400 0.36% 2024/03/26 34.2800 0.08%
2024/04/11 33.6186 0.32% 2024/03/25 34.2541 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 -1.03% -1.81% -4.78% -2.48% 6.71% -2.55% -4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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