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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.5711 |
0.0800 |
0.46% |
6.32% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
17.5711 |
0.46% |
2026/01/29 |
17.2201 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
17.4911 |
0.48% |
2026/01/28 |
17.3070 |
-0.73% |
| 2026/02/10 |
17.4067 |
0.75% |
2026/01/27 |
17.4338 |
1.34% |
| 2026/02/09 |
17.2771 |
0.78% |
2026/01/26 |
17.2040 |
0.38% |
| 2026/02/06 |
17.1435 |
-0.29% |
2026/01/23 |
17.1395 |
1.44% |
| 2026/02/05 |
17.1940 |
-0.25% |
2026/01/22 |
16.8956 |
0.64% |
| 2026/02/04 |
17.2364 |
0.07% |
2026/01/21 |
16.7876 |
-0.10% |
| 2026/02/03 |
17.2247 |
0.96% |
2026/01/20 |
16.8048 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
17.0615 |
-0.50% |
2026/01/19 |
16.8246 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
17.1478 |
-0.42% |
2026/01/16 |
16.8312 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.46% |
2.19% |
5.31% |
4.83% |
5.86% |
12.63% |
6.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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