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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.4363 |
0.2107 |
1.22% |
5.50% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
17.4363 |
1.22% |
2026/04/28 |
16.6525 |
0.12% |
| 2026/05/12 |
17.2256 |
0.21% |
2026/04/27 |
16.6325 |
0.30% |
| 2026/05/11 |
17.1902 |
0.51% |
2026/04/24 |
16.5828 |
-0.34% |
| 2026/05/08 |
17.1030 |
-0.82% |
2026/04/23 |
16.6391 |
-1.00% |
| 2026/05/07 |
17.2451 |
0.71% |
2026/04/22 |
16.8067 |
-0.23% |
| 2026/05/06 |
17.1230 |
1.71% |
2026/04/21 |
16.8459 |
0.10% |
| 2026/05/05 |
16.8353 |
-0.00% |
2026/04/20 |
16.8287 |
0.21% |
| 2026/05/04 |
16.8357 |
1.21% |
2026/04/17 |
16.7929 |
-0.16% |
| 2026/04/30 |
16.6342 |
0.21% |
2026/04/16 |
16.8193 |
-0.56% |
| 2026/04/29 |
16.5993 |
-0.32% |
2026/04/15 |
16.9144 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
1.22% |
1.83% |
3.89% |
0.89% |
4.33% |
10.28% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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