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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2691 |
0.1128 |
0.74% |
-1.75% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
15.2691 |
0.74% |
2025/04/11 |
14.4401 |
-0.12% |
| 2025/04/25 |
15.1563 |
0.30% |
2025/04/10 |
14.4577 |
3.76% |
| 2025/04/24 |
15.1110 |
0.14% |
2025/04/09 |
13.9336 |
0.46% |
| 2025/04/23 |
15.0904 |
0.52% |
2025/04/08 |
13.8696 |
-2.03% |
| 2025/04/22 |
15.0118 |
0.73% |
2025/04/07 |
14.1572 |
-7.91% |
| 2025/04/21 |
14.9027 |
0.13% |
2025/04/02 |
15.3732 |
0.26% |
| 2025/04/17 |
14.8827 |
0.40% |
2025/04/01 |
15.3340 |
-0.22% |
| 2025/04/16 |
14.8228 |
0.33% |
2025/03/28 |
15.3680 |
-0.80% |
| 2025/04/15 |
14.7734 |
1.16% |
2025/03/27 |
15.4917 |
0.77% |
| 2025/04/14 |
14.6034 |
1.13% |
2025/03/26 |
15.3729 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.74% |
2.46% |
-0.64% |
-1.41% |
-2.14% |
11.86% |
-1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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