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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6843 |
-0.0072 |
-0.06% |
-1.37% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
1.39% |
2025/11/21 |
11.1678 |
1.56% |
| 2025/12/05 |
11.6843 |
-0.06% |
2025/11/20 |
10.9967 |
-1.73% |
| 2025/12/04 |
11.6915 |
0.64% |
2025/11/19 |
11.1901 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
11.6166 |
0.34% |
2025/11/18 |
11.1752 |
-1.14% |
| 2025/12/02 |
11.5772 |
-0.01% |
2025/11/17 |
11.3038 |
-1.75% |
| 2025/12/01 |
11.5781 |
-0.25% |
2025/11/14 |
11.5050 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
11.6068 |
0.57% |
2025/11/13 |
11.5029 |
-1.40% |
| 2025/11/26 |
11.5406 |
1.34% |
2025/11/12 |
11.6668 |
0.80% |
| 2025/11/25 |
11.3877 |
0.98% |
2025/11/11 |
11.5740 |
-0.15% |
| 2025/11/24 |
11.2771 |
0.98% |
2025/11/10 |
11.5913 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.06% |
0.67% |
1.52% |
1.76% |
15.07% |
-3.09% |
-1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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