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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3357 |
0.0401 |
0.33% |
4.49% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.3357 |
0.33% |
2026/01/07 |
12.1040 |
-1.07% |
| 2026/01/21 |
12.2956 |
0.95% |
2026/01/06 |
12.2347 |
1.41% |
| 2026/01/20 |
12.1802 |
-1.62% |
2026/01/05 |
12.0647 |
1.00% |
| 2026/01/16 |
12.3804 |
-0.22% |
2026/01/02 |
11.9449 |
1.18% |
| 2026/01/15 |
12.4074 |
1.02% |
2025/12/31 |
11.8057 |
-0.75% |
| 2026/01/14 |
12.2818 |
0.15% |
2025/12/30 |
11.8946 |
-0.48% |
| 2026/01/13 |
12.2631 |
0.57% |
2025/12/29 |
11.9515 |
-0.26% |
| 2026/01/12 |
12.1941 |
-0.17% |
2025/12/26 |
11.9823 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
12.2143 |
0.57% |
2025/12/24 |
11.9704 |
0.27% |
| 2026/01/08 |
12.1455 |
0.34% |
2025/12/23 |
11.9384 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.33% |
-0.58% |
3.62% |
7.95% |
14.08% |
N/A% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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