|
|
|
群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0830 |
0.0099 |
0.09% |
-6.45% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
6.89% |
2025/07/25 |
10.9800 |
-0.21% |
| 2025/08/07 |
11.0830 |
0.09% |
2025/07/24 |
11.0036 |
0.34% |
| 2025/08/06 |
11.0731 |
0.96% |
2025/07/23 |
10.9659 |
1.41% |
| 2025/08/05 |
10.9678 |
-0.06% |
2025/07/22 |
10.8133 |
-0.24% |
| 2025/08/04 |
10.9745 |
1.52% |
2025/07/21 |
10.8396 |
0.71% |
| 2025/08/01 |
10.8105 |
-1.72% |
2025/07/18 |
10.7637 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
10.9992 |
-0.18% |
2025/07/17 |
10.7472 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
11.0187 |
0.38% |
2025/07/16 |
10.6996 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
10.9772 |
-0.38% |
2025/07/15 |
10.7237 |
-0.47% |
| 2025/07/28 |
11.0189 |
0.35% |
2025/07/14 |
10.7748 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.09% |
0.76% |
3.00% |
19.76% |
N/A% |
3.07% |
-6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
