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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9606 |
-0.0864 |
-0.66% |
9.78% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
12.9606 |
-0.66% |
2026/04/22 |
12.7054 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
13.0470 |
1.46% |
2026/04/21 |
12.7169 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
12.8594 |
0.73% |
2026/04/20 |
12.7495 |
0.49% |
| 2026/05/04 |
12.7662 |
0.18% |
2026/04/17 |
12.6877 |
0.17% |
| 2026/04/30 |
12.7436 |
1.42% |
2026/04/16 |
12.6660 |
0.37% |
| 2026/04/29 |
12.5648 |
-0.06% |
2026/04/15 |
12.6190 |
-0.57% |
| 2026/04/28 |
12.5724 |
-0.67% |
2026/04/14 |
12.6919 |
0.60% |
| 2026/04/27 |
12.6566 |
0.11% |
2026/04/13 |
12.6164 |
0.28% |
| 2026/04/24 |
12.6431 |
-0.24% |
2026/04/10 |
12.5814 |
-0.29% |
| 2026/04/23 |
12.6731 |
-0.25% |
2026/04/09 |
12.6181 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.66% |
1.70% |
5.98% |
2.20% |
12.67% |
40.05% |
9.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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