群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.5816	-0.2127	-1.66%	12.42%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.44%	9.34%	6.02%	6.95%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.03%	13.47%	10.17%	10.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0324	9.7159	0.33%
02/05	0.0333	10.0021	0.33%
03/05	0.034	10.2034	0.33%
04/03	0.0339	10.1825	0.33%
05/06	0.0334	10.0201	0.33%
06/05	0.0339	10.1833	0.33%
07/03	0.0346	10.3776	0.33%
08/05	0.0337	10.1075	0.33%
09/04	0.0346	10.3938	0.33%
10/07	0.0353	10.5789	0.33%
11/05	0.035	10.4851	0.33%
12/04	0.0357	10.6993	0.33%
總計	0.4098	10.6993	3.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.035	10.4953	0.33%
02/05	0.0352	10.5613	0.33%
03/05	0.0344	10.3293	0.33%
04/07	0.0335	10.0433	0.33%
05/06	0.0334	10.0348	0.33%
06/04	0.0343	10.2957	0.33%
07/03	0.0354	10.6100	0.33%
08/05	0.0353	10.5984	0.33%
09/03	0.0356	10.6745	0.33%
10/03	0.037	11.0964	0.33%
11/05	0.0371	11.1194	0.33%
12/03	0.037	11.0893	0.33%
總計	0.4232	11.0893	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0378	11.3337	0.33%
02/04	0.0387	11.5967	0.33%
03/04	0.0383	11.5025	0.33%
04/07	0.0373	11.1893	0.33%
05/06	0.0414	12.4138	0.33%
總計	0.1935	12.4138	1.56%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	12.5816	-1.66%	2026/04/30	12.1850	0.85%
2026/05/14	12.7943	0.51%	2026/04/29	12.0824	0.25%
2026/05/13	12.7297	0.50%	2026/04/28	12.0528	-0.68%
2026/05/12	12.6668	-0.86%	2026/04/27	12.1352	0.02%
2026/05/11	12.7771	0.76%	2026/04/24	12.1327	0.92%
2026/05/08	12.6811	0.81%	2026/04/23	12.0221	-0.39%
2026/05/07	12.5798	-0.05%	2026/04/22	12.0689	0.57%
2026/05/06	12.5860	1.39%	2026/04/21	12.0004	-0.18%
2026/05/05	12.4138	1.01%	2026/04/20	12.0221	-0.03%
2026/05/04	12.2892	0.86%	2026/04/17	12.0254	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元	-1.66%	-0.78%	6.16%	7.69%	14.06%	23.17%	12.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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