群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2166 -0.0244 -0.24% 3.50% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.44% 9.34%
含息 - - - - - - - - -20.03% 13.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0392 11.7551 0.33%
02/09 0.037 11.0974 0.33%
03/03 0.0361 10.8380 0.33%
04/07 0.0356 10.6722 0.33%
05/05 0.0339 10.1699 0.33%
06/06 0.0336 10.0864 0.33%
07/05 0.0317 9.5159 0.33%
08/03 0.0324 9.7134 0.33%
09/03 0.0315 9.4482 0.33%
10/05 0.0303 9.0958 0.33%
11/03 0.0298 8.9539 0.33%
12/05 0.031 9.2973 0.33%
總計 0.4021 9.2973 4.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0890 0.33%
02/03 0.0317 9.4978 0.33%
03/03 0.0303 9.1011 0.33%
04/11 0.0309 9.2583 0.33%
05/04 0.0306 9.1805 0.33%
06/05 0.031 9.2937 0.33%
07/05 0.0317 9.5209 0.33%
08/04 0.0318 9.5397 0.33%
09/05 0.0317 9.5238 0.33%
10/04 0.0305 9.1353 0.33%
11/03 0.0303 9.0845 0.33%
12/05 0.0318 9.5432 0.33%
總計 0.3726 9.5432 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7159 0.33%
02/05 0.0333 10.0021 0.33%
03/05 0.034 10.2034 0.33%
總計 0.0997 10.2034 0.98%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.2166 -0.24% 2024/03/12 10.2071 0.53%
2024/03/25 10.2410 -0.07% 2024/03/11 10.1528 -0.43%
2024/03/22 10.2483 -0.13% 2024/03/08 10.1969 0.03%
2024/03/21 10.2612 0.90% 2024/03/07 10.1936 0.36%
2024/03/20 10.1693 0.40% 2024/03/06 10.1568 0.24%
2024/03/19 10.1287 -0.19% 2024/03/05 10.1322 -0.70%
2024/03/18 10.1476 0.25% 2024/03/04 10.2034 0.36%
2024/03/15 10.1227 -0.53% 2024/03/01 10.1666 0.58%
2024/03/14 10.1763 -0.21% 2024/02/29 10.1080 0.27%
2024/03/13 10.1976 -0.09% 2024/02/27 10.0808 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元 -0.24% 0.87% 1.27% 4.19% 11.18% 12.23% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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