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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5930 |
0.0206 |
0.19% |
1.65% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.5930 |
0.19% |
2025/05/28 |
10.5542 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
10.5724 |
0.31% |
2025/05/27 |
10.5568 |
-0.12% |
| 2025/06/10 |
10.5394 |
-0.13% |
2025/05/26 |
10.5697 |
-0.30% |
| 2025/06/09 |
10.5533 |
-0.15% |
2025/05/23 |
10.6016 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
10.5696 |
-0.24% |
2025/05/22 |
10.6049 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
10.5954 |
0.24% |
2025/05/21 |
10.6062 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
10.5701 |
0.19% |
2025/05/20 |
10.6046 |
0.42% |
| 2025/06/03 |
10.5505 |
-0.04% |
2025/05/19 |
10.5605 |
-0.31% |
| 2025/06/02 |
10.5545 |
-0.16% |
2025/05/16 |
10.5934 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
10.5716 |
0.16% |
2025/05/15 |
10.5836 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.19% |
-0.02% |
0.30% |
0.17% |
-0.10% |
1.86% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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