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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2304 |
0.0053 |
0.05% |
7.77% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.2304 |
0.05% |
2025/12/05 |
11.2841 |
0.14% |
| 2025/12/18 |
11.2251 |
0.05% |
2025/12/04 |
11.2684 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
11.2195 |
0.36% |
2025/12/03 |
11.2555 |
-0.18% |
| 2025/12/16 |
11.1793 |
-0.40% |
2025/12/02 |
11.2756 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
11.2245 |
-0.29% |
2025/12/01 |
11.2804 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
11.2567 |
0.19% |
2025/11/28 |
11.2685 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
11.2350 |
0.02% |
2025/11/27 |
11.2809 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
11.2323 |
-0.06% |
2025/11/26 |
11.2776 |
0.09% |
| 2025/12/09 |
11.2395 |
-0.27% |
2025/11/25 |
11.2670 |
0.37% |
| 2025/12/08 |
11.2700 |
-0.12% |
2025/11/24 |
11.2257 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.05% |
-0.23% |
-0.09% |
0.22% |
6.69% |
7.45% |
7.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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