群益真善美基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.4926 0.0653 0.27% -8.57% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.19% 0.17% 9.62% -11.94% 4.56% 8.03% 27.91% -7.20% 28.45% 1.34%

群益真善美基金/台幣      基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、其他經證期局核准之投資項目。

1. 本基金強調投資組合下檔風險的控管,將視經濟景氣及金融市場情況,調整股票及固定收益比例,並適度搭配避險操作,降低基金波動度。

2.在選股上以高股息標的為主,重視價值投資,由於產業變化快速,投資標的並無特別的限制,可較靈活的調整投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 24.4926 0.27% 2025/06/17 24.1079 0.25%
2025/06/30 24.4273 0.09% 2025/06/16 24.0479 0.05%
2025/06/27 24.4044 0.24% 2025/06/13 24.0369 0.06%
2025/06/26 24.3456 -0.36% 2025/06/12 24.0214 -0.17%
2025/06/25 24.4345 1.11% 2025/06/11 24.0620 0.74%
2025/06/24 24.1656 1.84% 2025/06/10 23.8863 1.96%
2025/06/23 23.7298 0.04% 2025/06/09 23.4267 0.43%
2025/06/20 23.7209 -0.47% 2025/06/06 23.3269 -1.12%
2025/06/19 23.8325 -0.93% 2025/06/05 23.5914 0.89%
2025/06/18 24.0555 -0.22% 2025/06/04 23.3837 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益真善美基金/台幣 0.27% 1.35% 5.70% 5.01% -8.57% -20.83% -8.57%
台灣加權指數 1.34% 1.64% 5.65% 5.98% -2.09% -2.19% -2.09%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 1.45% 8.73% 21.56% 9.18% 12.11% 9.18%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.64% 2.10% 7.85% 9.35% -5.96% -3.04% -5.96%
安聯台灣科技基金/台幣 0.92% 2.63% 8.67% 15.74% -2.91% 1.24% -2.91%
貝萊德寶利基金/台幣 1.15% 2.13% 8.07% 11.23% -4.21% 0.78% -4.21%
群益馬拉松基金/台幣 0.51% 1.71% 6.22% 9.45% -2.11% -3.71% -2.11%
群益長安基金/台幣 1.07% 2.27% 7.65% 15.99% 1.68% 4.80% 1.68%
群益平衡王基金/台幣 0.57% 1.30% 3.37% 4.76% -0.69% -10.60% -0.69%
群益安家基金/台幣 0.81% 2.25% 6.46% 8.40% -1.65% -13.77% -1.65%
群益奧斯卡基金/台幣 0.49% 1.50% 6.26% 10.02% -1.08% -6.11% -1.08%
群益葛萊美基金/台幣 0.43% 0.16% 2.02% 0.53% -12.11% -12.20% -12.11%
瀚亞理財通基金/台幣 0.67% 0.45% 2.75% 2.75% -1.47% 0.72% -1.47%
瀚亞高科技基金/台幣 0.62% -0.59% 7.55% 15.10% 0.58% 8.43% 0.58%
瀚亞外銷基金/台幣 0.96% 0.59% 9.71% 17.58% -0.25% -0.24% -0.25%
瀚亞菁華基金/台幣 0.95% 0.81% 9.36% 17.37% -2.47% -8.77% -2.47%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.73% 1.40% 6.46% 7.86% -4.89% -7.92% -4.89%
FT臺灣Smart(00905) 1.48% 1.78% 6.02% 7.10% -0.72% -3.17% -0.72%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.74% 1.48% 0.74%
復華復華基金/台幣 0.90% 1.50% 7.92% 14.71% -4.86% -3.82% -4.86%
復華高成長基金/台幣 0.88% 1.64% 9.74% 13.95% -7.45% -10.98% -7.45%
復華傳家基金/台幣 0.73% 2.68% 8.62% 12.98% -2.32% -3.54% -2.32%
復華數位經濟基金/台幣 0.89% 1.62% 6.04% 13.34% -5.96% -8.75% -5.96%
復華傳家二號基金/台幣 0.62% 1.45% 6.95% 13.06% -1.16% -2.12% -1.16%
復華中小精選基金/台幣 0.85% 2.26% 8.98% 15.87% -4.47% -7.36% -4.47%
復華人生目標基金/台幣 0.59% 1.43% 6.85% 12.58% -1.65% -2.94% -1.65%
復華神盾基金/台幣 0.73% 1.75% 7.71% 10.83% -5.54% -10.53% -5.54%
復華全方位基金/台幣 0.59% 0.93% 5.27% 10.81% -7.80% -6.59% -7.80%
華南永昌永昌基金/台幣 0.71% 0.62% 6.62% 7.71% -6.18% -12.60% -6.18%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 0.85% 0.76% 6.79% 6.94% -3.30% -4.23% -3.30%
街口台灣基金/台幣 0.81% 2.71% 10.42% 23.46% -3.03% 1.31% -3.03%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 0.11% 1.10% 6.25% 8.36% -5.50% -6.07% -5.50%
新光台灣富貴基金/台幣 0.67% 1.24% 7.06% 7.65% -8.41% -8.70% -8.41%
新光創新科技基金/台幣 0.66% 0.50% 7.08% 7.11% -9.38% -13.29% -9.38%
新光大三通基金/台幣 0.71% 0.64% 6.96% 6.75% -9.94% -13.83% -9.94%
元大台灣卓越50基金/台幣 1.88% 2.46% -72.69% -72.37% -75.15% -73.92% -75.15%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 1.41% 1.97% 6.87% 7.47% -0.93% -0.33% -0.93%
元大台灣中型100基金/台幣 0.48% 1.54% 3.46% 3.56% -2.57% -10.14% -2.57%
元大多福基金/台幣 0.90% 2.42% 9.96% 16.61% -4.95% -3.38% -4.95%
元大多多基金/台幣 0.82% 2.66% 10.58% 18.70% 0.35% 2.66% 0.35%
元大卓越基金/台幣 0.72% 1.33% 7.64% 10.93% -2.11% 0.89% -2.11%
元大經貿基金/台幣 1.05% 2.15% 9.90% 17.38% -1.36% 0.06% -1.36%
元大新主流基金/台幣 0.50% 1.88% 9.41% 12.98% -6.86% -11.62% -6.86%
基金平均績效 0.76% 1.49% 5.09% 8.78% -5.53% -6.90% -5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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