FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.70 -0.04 -0.31% 20.38% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 26.80%
含息 - - - - - - - - - 34.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
07/16 0.37 14.68 2.52%
總計 0.58 14.68 3.95%

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 12.70 -0.31% 2024/08/28 13.44 0.98%
2024/09/10 12.74 -0.23% 2024/08/27 13.31 -0.08%
2024/09/09 12.77 -1.39% 2024/08/26 13.32 0.15%
2024/09/06 12.95 1.33% 2024/08/23 13.30 0.23%
2024/09/05 12.78 0.39% 2024/08/22 13.27 -0.67%
2024/09/04 12.73 -4.43% 2024/08/21 13.36 -0.96%
2024/09/03 13.32 -0.45% 2024/08/20 13.49 0.00%
2024/09/02 13.38 0.00% 2024/08/19 13.49 0.22%
2024/08/30 13.38 0.22% 2024/08/16 13.46 2.12%
2024/08/29 13.35 -0.67% 2024/08/15 13.18 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) -0.31% -0.24% -1.01% -3.50% 5.83% 29.99% 20.38%
台灣加權指數 -0.38% -4.65% -1.89% -3.63% 6.46% 27.08% 17.47%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -4.43% -1.21% -1.01% 6.76% 36.32% 19.39%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.70% -1.25% 3.27% -1.97% 3.41% 28.03% 15.61%
安聯台灣科技基金/台幣 0.49% -2.32% 1.26% -3.56% 0.59% 29.48% 14.82%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.97% 1.04% 5.31% 9.15% 23.63% 34.61% 21.13%
群益馬拉松基金/台幣 -0.25% -1.64% 0.02% -5.30% -1.10% 15.59% 7.98%
群益長安基金/台幣 -0.19% -0.84% 2.21% -0.91% -4.43% 7.85% 4.81%
群益真善美基金/台幣 0.10% -1.05% -1.11% -8.59% -7.84% 9.20% 2.88%
群益平衡王基金/台幣 -0.25% -1.00% -1.33% -4.86% 0.44% 15.27% 9.21%
群益安家基金/台幣 0.05% -1.48% -1.17% -10.27% -11.43% -0.29% -6.64%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.17% -1.90% -0.17% -9.85% -7.76% 15.23% -5.70%
群益葛萊美基金/台幣 0.10% -1.64% -1.29% -8.14% -9.45% 8.54% 5.00%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.05% -0.19% -0.96% -1.33% 2.39% 11.86% 7.17%
瀚亞高科技基金/台幣 0.18% -0.71% 0.19% -2.78% -3.88% 25.91% 10.29%
瀚亞外銷基金/台幣 -0.03% -1.51% 0.42% -5.49% -7.80% 17.75% 4.93%
瀚亞菁華基金/台幣 -0.04% -1.76% 1.63% -6.30% -12.25% 9.78% -6.19%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.32% -0.87% 0.35% -5.82% 0.02% 17.37% 11.60%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.70% 1.32% 0.95%
復華復華基金/台幣 0.34% -1.56% -0.02% -3.37% 6.44% 28.76% 27.67%
復華高成長基金/台幣 0.55% -1.53% 0.27% -3.02% 2.20% 28.55% 23.24%
復華傳家基金/台幣 0.52% -1.20% 2.76% -1.57% 2.46% 18.83% 14.02%
復華數位經濟基金/台幣 0.28% -1.92% 1.67% -3.91% -2.83% 16.46% 9.07%
復華傳家二號基金/台幣 0.38% -0.78% 2.30% -2.40% 1.36% 11.12% 12.11%
復華中小精選基金/台幣 0.27% -1.94% 1.63% -3.99% -2.75% 16.89% 9.37%
復華人生目標基金/台幣 0.36% -0.87% 2.03% -2.83% 0.85% 10.10% 11.18%
復華神盾基金/台幣 0.31% -1.53% 1.67% -3.93% -1.21% 12.84% 9.77%
復華全方位基金/台幣 0.36% -1.68% -0.26% -2.93% 4.13% 25.09% 25.37%
華南永昌永昌基金/台幣 0.26% -0.98% 0.26% -4.34% -8.68% 5.06% 1.74%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 0.21% -1.76% -0.86% -7.14% -3.15% 18.36% 3.56%
街口台灣基金/台幣 1.10% 0.08% 5.55% -6.79% -8.27% 11.99% 4.01%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 0.44% -1.95% -0.47% -6.46% -6.06% 14.95% 10.27%
新光台灣富貴基金/台幣 0.69% -1.53% 4.42% -7.09% -5.71% 10.93% 5.01%
新光創新科技基金/台幣 0.70% -1.74% 2.79% -10.77% -8.76% 13.04% 4.47%
新光大三通基金/台幣 0.70% -1.72% 2.58% -10.11% -8.23% 11.70% 4.03%
元大台灣卓越50基金/台幣 -0.31% 0.19% -2.74% -0.65% 11.66% 38.56% 25.87%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -0.18% -0.26% -2.12% -2.76% 7.22% 28.67% 17.73%
元大台灣中型100基金/台幣 0.16% -0.80% 0.56% -4.70% -0.27% 11.92% 4.51%
元大多福基金/台幣 0.39% -0.64% 2.49% -4.10% -6.08% 13.18% 3.02%
元大多多基金/台幣 0.28% -1.45% 1.16% -2.63% -4.75% 13.68% 4.66%
元大卓越基金/台幣 0.16% -0.65% 0.40% -2.70% -4.92% 13.79% 3.63%
元大經貿基金/台幣 0.14% -1.46% 1.12% -4.01% -5.91% 15.19% 6.14%
元大新主流基金/台幣 0.61% -0.73% 1.32% -6.05% -6.42% 16.49% 6.13%
基金平均績效 0.18% -1.12% 0.88% -4.33% -1.87% 16.67% 8.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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