群益平衡王基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.9061 0.1120 0.29% 8.26% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.42% -6.74% 0.17% 8.97% -8.13% 19.20% 9.18% 27.66% -13.56% 37.63%

群益平衡王基金/台幣      基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 38.9061 0.29% 2024/11/27 37.8353 -1.53%
2024/12/10 38.7941 -0.71% 2024/11/26 38.4251 -1.21%
2024/12/09 39.0733 -0.91% 2024/11/25 38.8963 1.43%
2024/12/06 39.4311 -0.14% 2024/11/22 38.3462 0.68%
2024/12/05 39.4860 0.21% 2024/11/21 38.0855 0.11%
2024/12/04 39.4019 1.20% 2024/11/20 38.0426 -0.08%
2024/12/03 38.9359 0.62% 2024/11/19 38.0721 1.84%
2024/12/02 38.6941 0.81% 2024/11/18 37.3859 -1.19%
2024/11/29 38.3814 2.11% 2024/11/15 37.8350 -0.80%
2024/11/28 37.5875 -0.65% 2024/11/14 38.1401 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益平衡王基金/台幣 0.29% -1.26% -0.32% -0.87% -5.68% 9.46% 8.26%
台灣加權指數 -0.64% 0.42% -1.82% 9.78% 5.80% 33.03% 28.97%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 1.67% -2.59% 12.47% 11.01% 42.49% 33.88%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.16% -1.28% -1.07% 11.62% 9.42% 29.88% 29.04%
安聯台灣科技基金/台幣 0.30% -0.41% 0.01% 14.20% 10.14% 33.68% 31.12%
貝萊德寶利基金/台幣 -0.17% -0.33% -2.13% N/A% 8.27% 28.97% 25.69%
群益馬拉松基金/台幣 -0.27% -1.21% -1.70% 10.57% 4.71% 22.17% 19.39%
群益長安基金/台幣 0.08% -0.89% -0.59% 10.44% 9.44% 17.31% 15.76%
群益真善美基金/台幣 0.91% 0.05% 0.49% -0.99% -9.50% 2.87% 1.86%
群益安家基金/台幣 0.66% -0.28% 0.28% 1.62% -8.82% -4.96% -5.13%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.14% -0.93% -1.07% 9.41% -1.37% 4.32% 3.17%
群益葛萊美基金/台幣 0.85% -0.48% 0.34% 12.31% 3.17% 20.33% 17.92%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.64% -0.40% -0.90% 6.60% 5.19% 16.54% 14.25%
瀚亞高科技基金/台幣 0.62% 0.74% 3.24% 17.20% 13.94% 33.21% 29.26%
瀚亞外銷基金/台幣 0.48% 0.14% 0.37% 12.81% 6.61% 20.63% 18.37%
瀚亞菁華基金/台幣 0.40% -0.59% -0.42% 7.82% 1.02% 3.34% 1.15%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -0.37% -2.09% -3.91% 8.04% 1.75% 22.83% 20.57%
FT臺灣Smart(00905) -0.80% -1.30% -2.42% 7.87% 4.10% 34.84% 29.86%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.73% 1.38% 1.32%
復華復華基金/台幣 0.56% -0.95% -0.13% 10.01% 6.30% 40.71% 40.45%
復華高成長基金/台幣 0.47% -1.53% -2.78% 6.51% 3.29% 32.14% 31.27%
復華傳家基金/台幣 0.49% -0.26% 0.11% 5.14% 3.49% 20.32% 19.88%
復華數位經濟基金/台幣 0.38% -1.04% -1.20% 9.16% 4.90% 20.41% 19.06%
復華傳家二號基金/台幣 0.89% -0.48% 0.02% 5.28% 2.75% 18.68% 18.03%
復華中小精選基金/台幣 0.37% -1.07% -1.19% 9.19% 4.84% 20.83% 19.43%
復華人生目標基金/台幣 0.88% -0.49% -0.07% 5.26% 2.28% 17.60% 17.02%
復華神盾基金/台幣 0.63% -0.59% 0.08% 4.35% 0.25% 15.70% 14.54%
復華全方位基金/台幣 0.55% -0.93% -0.10% 9.84% 6.62% 37.81% 37.71%
華南永昌永昌基金/台幣 -0.04% -1.17% 0.21% 4.36% -0.17% 7.83% 6.17%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.54% -1.55% -1.73% 12.42% 4.39% 21.40% 16.41%
街口台灣基金/台幣 0.45% -0.90% -0.22% 15.95% 8.07% 23.00% 20.59%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 1.04% -0.64% 0.74% 13.38% 6.06% 25.66% 25.03%
新光台灣富貴基金/台幣 0.53% -2.27% -0.55% 11.28% 3.39% 19.34% 16.86%
新光創新科技基金/台幣 0.36% -2.39% -0.36% 11.99% -0.07% 19.06% 16.99%
新光大三通基金/台幣 0.53% -2.09% -0.70% 11.70% 0.41% 17.81% 16.21%
元大台灣卓越50基金/台幣 -1.25% -1.65% -3.04% 12.52% 11.78% 46.84% 41.62%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -0.96% -1.42% -2.66% 9.06% 6.05% 32.38% 28.40%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.33% -1.20% -5.20% 0.57% -4.15% 9.26% 5.11%
元大多福基金/台幣 0.46% 0.11% 0.94% 13.42% 8.77% 18.99% 16.85%
元大多多基金/台幣 0.69% -0.59% 1.00% 13.04% 10.06% 19.39% 18.31%
元大卓越基金/台幣 0.15% 0.04% 0.30% 9.70% 6.74% 16.52% 13.68%
元大經貿基金/台幣 0.73% -0.57% 1.04% 13.21% 8.66% 21.83% 20.16%
元大新主流基金/台幣 0.48% -0.41% -0.22% 8.54% 1.97% 17.87% 15.20%
基金平均績效 0.24% -0.84% -0.62% 8.87% 3.90% 20.44% 18.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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