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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4965 |
0.0040 |
0.04% |
-3.77% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.4965 |
0.04% |
2025/11/20 |
9.5164 |
-0.39% |
| 2025/12/04 |
9.4925 |
-0.14% |
2025/11/19 |
9.5541 |
-0.29% |
| 2025/12/03 |
9.5054 |
-0.00% |
2025/11/18 |
9.5823 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
9.5055 |
0.08% |
2025/11/17 |
9.5691 |
-0.51% |
| 2025/12/01 |
9.4983 |
-0.28% |
2025/11/14 |
9.6185 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.5251 |
-0.36% |
2025/11/13 |
9.6176 |
-1.16% |
| 2025/11/26 |
9.5595 |
0.05% |
2025/11/12 |
9.7300 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
9.5543 |
0.02% |
2025/11/11 |
9.7520 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
9.5527 |
0.22% |
2025/11/10 |
9.7400 |
0.27% |
| 2025/11/21 |
9.5320 |
0.16% |
2025/11/07 |
9.7140 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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