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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6917 |
-0.0302 |
-0.31% |
-1.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6917 |
-0.31% |
2025/07/24 |
9.5747 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
9.7219 |
-0.31% |
2025/07/23 |
9.5803 |
-0.33% |
| 2025/08/05 |
9.7524 |
0.06% |
2025/07/22 |
9.6121 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
9.7462 |
0.02% |
2025/07/21 |
9.6218 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
9.7445 |
0.21% |
2025/07/18 |
9.6261 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
9.7243 |
0.56% |
2025/07/17 |
9.6332 |
0.59% |
| 2025/07/30 |
9.6699 |
-0.05% |
2025/07/16 |
9.5769 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
9.6752 |
0.59% |
2025/07/15 |
9.5749 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
9.6188 |
0.01% |
2025/07/14 |
9.6076 |
-0.38% |
| 2025/07/25 |
9.6176 |
0.45% |
2025/07/11 |
9.6446 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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