群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.0714	-0.2704	-2.03%	18.21%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.53%	10.71%	6.30%	7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.59%	16.95%	12.56%	13.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0475	9.4994	0.50%
02/05	0.0494	9.8826	0.50%
03/05	0.0508	10.1597	0.50%
04/03	0.0506	10.1160	0.50%
05/06	0.0495	9.9060	0.50%
06/05	0.0504	10.0848	0.50%
07/03	0.0516	10.3260	0.50%
08/05	0.0494	9.8844	0.50%
09/04	0.0511	10.2221	0.50%
10/07	0.0521	10.4197	0.50%
11/05	0.0516	10.3192	0.50%
12/04	0.0529	10.5874	0.50%
總計	0.6069	10.5874	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0517	10.3360	0.50%
02/05	0.052	10.3980	0.50%
03/05	0.0502	10.0324	0.50%
04/07	0.0484	9.6788	0.50%
05/06	0.0487	9.7466	0.50%
06/04	0.0505	10.0914	0.50%
07/03	0.0522	10.4426	0.50%
08/05	0.0522	10.4456	0.50%
09/03	0.0525	10.5059	0.50%
10/03	0.0551	11.0295	0.50%
11/05	0.0552	11.0390	0.50%
12/03	0.0548	10.9523	0.50%
總計	0.6235	10.9523	5.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0562	11.2395	0.50%
02/04	0.0578	11.5668	0.50%
03/04	0.0573	11.4540	0.50%
04/07	0.0557	11.1399	0.50%
05/06	0.064	12.8067	0.50%
總計	0.291	12.8067	2.27%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	13.0714	-2.03%	2026/04/30	12.4909	1.21%
2026/05/14	13.3418	0.75%	2026/04/29	12.3413	0.22%
2026/05/13	13.2427	0.71%	2026/04/28	12.3140	-0.74%
2026/05/12	13.1489	-0.98%	2026/04/27	12.4052	-0.02%
2026/05/11	13.2786	1.19%	2026/04/24	12.4082	1.25%
2026/05/08	13.1229	1.00%	2026/04/23	12.2554	-0.47%
2026/05/07	12.9925	-0.05%	2026/04/22	12.3137	0.71%
2026/05/06	12.9988	1.50%	2026/04/21	12.2269	-0.09%
2026/05/05	12.8067	1.24%	2026/04/20	12.2382	0.08%
2026/05/04	12.6503	1.28%	2026/04/17	12.2285	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元	-2.03%	-0.39%	8.92%	12.25%	20.25%	30.70%	18.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF