群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.5523	-0.1383	-1.18%	4.47%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.53%	10.71%	6.30%	7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.59%	16.95%	12.56%	13.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0475	9.4994	0.50%
02/05	0.0494	9.8826	0.50%
03/05	0.0508	10.1597	0.50%
04/03	0.0506	10.1160	0.50%
05/06	0.0495	9.9060	0.50%
06/05	0.0504	10.0848	0.50%
07/03	0.0516	10.3260	0.50%
08/05	0.0494	9.8844	0.50%
09/04	0.0511	10.2221	0.50%
10/07	0.0521	10.4197	0.50%
11/05	0.0516	10.3192	0.50%
12/04	0.0529	10.5874	0.50%
總計	0.6069	10.5874	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0517	10.3360	0.50%
02/05	0.052	10.3980	0.50%
03/05	0.0502	10.0324	0.50%
04/07	0.0484	9.6788	0.50%
05/06	0.0487	9.7466	0.50%
06/04	0.0505	10.0914	0.50%
07/03	0.0522	10.4426	0.50%
08/05	0.0522	10.4456	0.50%
09/03	0.0525	10.5059	0.50%
10/03	0.0551	11.0295	0.50%
11/05	0.0552	11.0390	0.50%
12/03	0.0548	10.9523	0.50%
總計	0.6235	10.9523	5.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0562	11.2395	0.50%
總計	0.0562	11.2395	0.50%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	11.5523	-1.18%	2026/01/15	11.3725	0.20%
2026/01/29	11.6906	-0.27%	2026/01/14	11.3494	0.19%
2026/01/28	11.7228	0.56%	2026/01/13	11.3276	-0.10%
2026/01/27	11.6580	0.84%	2026/01/12	11.3384	0.48%
2026/01/26	11.5604	0.55%	2026/01/09	11.2841	0.52%
2026/01/23	11.4969	0.34%	2026/01/08	11.2258	-0.31%
2026/01/22	11.4584	0.72%	2026/01/07	11.2605	-0.34%
2026/01/21	11.3762	0.54%	2026/01/06	11.2987	0.53%
2026/01/20	11.3153	-0.74%	2026/01/05	11.2395	0.94%
2026/01/16	11.3994	0.24%	2026/01/02	11.1351	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元	-1.18%	0.48%	4.04%	3.84%	9.69%	9.25%	4.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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